在为资产分配报废科目提示科目不允许是BS的科目，资产清理不是BS科目吗

wangxinwei · 发表于 2013-5-9 22:11:07

本帖最后由 wangxinwei 于 2013-5-9 22:12 编辑

为资产分配总账科目，路径Financial Accounting (New)-> Asset Accounting-> Integration with the General Ledger-> Assign G/L Accounts，balance sheet account中的资产报废损失和资产销售收入的结算科目分配了一个BS科目(20000021)，在保存的时候提示"Account Z007-20000021 not allowed to be balance sheet account"。
有两个问题想请教大家：
1.如果将这两个科目设置为PL科目，则可以保存。资产报废损失和资产销售收入不是应该为BS科目吗？
2.老师在上课时做F-92时贷方科目是“固定资产清理”，而“资产销售收入的结算科目”的总账科目是另一个“固定资产清理”，这两个固定资产清理能否设置为同一个科目，有什么不同？
以下是分配总账科目的报错信息：
科目确定.png

困扰了我有一阵了。。写的有点罗嗦哈，请大家指教，谢谢~！

wqh1208 · 发表于 2013-5-9 22:11:08

请参考这个贴子
http://www.91sap.com/thread-6643-1-1.html
虽然我也不知道为什么SAP会报这么个有点莫名其妙的错出来，但这个贴子中的方法可以解决这个问题。

wangxinwei · 发表于 2013-5-10 00:01:19

wqh1208 发表于 2013-5-9 23:23
请参考这个贴子
http://www.91sap.com/thread-6643-1-1.html
虽然我也不知道为什么SAP会报这么个有点莫名 ...

试了第一种方法可以的，谢谢哈~~第二种方法还不明白是什么意思，OBA5是设置什么的呢？我的OBA5 KI中没有msgno为98的行，AC中也没有305,306这是标准的吗？

admin · 发表于 2013-5-10 09:21:17

http://www.91sap.com/thread-6643-1-1.html

喵喵 · 发表于 2013-5-10 10:14:01

wangxinwei 发表于 2013-5-10 00:01
试了第一种方法可以的，谢谢哈~~第二种方法还不明白是什么意思，OBA5是设置什么的呢？我的OBA5 KI中没有m ...

我也是哦！

喵喵 · 发表于 2013-5-10 10:19:12

因为外国是把固定资产清理划分为损益科目，而中国则为资产负债科目，我们要在fs00先把固定资产清理改成损益科目，然后在折旧会计科目确定设置完后，再去把它改成资产负债科目。这样做是为了骗过系统。（还有个要注意的是，要把你的科目组号范围扩大，不然你不可以让你的科目先损益后变成资产负债科目。）

wangxinwei · 发表于 2013-5-10 16:23:35

喵喵发表于 2013-5-10 10:19
因为外国是把固定资产清理划分为损益科目，而中国则为资产负债科目，我们要在fs00先把固定资产清理改成损益 ...

哇高手好懂啊~这下明白为啥不能设置BS科目了，谢谢谢谢~

wangxinwei · 发表于 2013-5-10 16:34:51

admin 发表于 2013-5-10 09:21
http://www.91sap.com/thread-6643-1-1.html

谢谢彭sir，看了那个帖子清理科目设置这个问题解决了，那第二个问题做F-92时贷方科目是“固定资产清理”，而“资产销售收入的结算科目”的总账科目是另一个“固定资产清理”，这两个固定资产清理能否设置为同一个科目，有什么不同？还有那个OBA5是不是以后才会学到捏

admin · 发表于 2013-5-10 16:45:39

wangxinwei 发表于 2013-5-10 16:34
谢谢彭sir，看了那个帖子清理科目设置这个问题解决了，那第二个问题做F-92时贷方科目是“固定资产清理”， ...

是同一个的，我们现在上课的系统没配成一个，那是不对的。

wangxinwei · 发表于 2013-5-10 16:55:12

admin 发表于 2013-5-10 16:45
是同一个的，我们现在上课的系统没配成一个，那是不对的。

哦哦明白了谢谢彭sir~~

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在为资产分配报废科目提示科目不允许是BS的科目，资产清理不是BS科目吗

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