GRIR科目没有勾选未清项目管理

楼外楼 · 发表于 2013-3-6 13:54:22

发现客户的GRIR科目没有勾选未清项目管理，然后下面有几千条行项目。客户想让我补勾上未清项目管理，该怎么做。
我的想法是导出该科目的所有行项目，然后补勾上，再把行项目导进去。不过我感觉该方法可行性不高。
大家有什么好的方法么？

admin · 发表于 2013-3-6 15:01:12

上次小郭有个一样的问题的帖子，找一下看看哦。

messiah226 · 发表于 2013-3-7 09:13:08

楼同学找到答案的话贴上来再次学习一下

fish_yj · 发表于 2013-3-7 12:19:44

http://www.91sap.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5540

例:
GR/IR 贷方余额 1000，借方余额 200

一新建GR/IR科目，自动记帐标志设空

二.用LSMW导入以下凭证
1. 借 GR/IR 1000 贷新GR/IR 1000
2. 借新GR/IR 200 贷 GR/IR 200
当然这里有n笔凭证，根据原来GR/IR的分录一笔一笔导
原来GR/IR的借贷方余额都没了。

三.新GR/IR科目的自动记帐标志设上

四.自动清帐

五.OBYC里把GR/IR科目改成新的GR/IR

>>>这些涉及到的科目都是自动过账的如果要做全都要把科目设置更改，而且做LSMW的数据整理难度也很大，是不是需要去数据库里把所有相关GRIR科目的凭证都导出来然后根据这个在整理数据做批导？
---〉原来的GR/IR科目准备废弃了，所以不用改科目设置，只要在改一下新科目的自动记帐标志
LSMW难度大也没办法了，这里只考虑可行性，不考虑难度。再说系统上线时原始的未清GR/IR也不是要导的吗。

那么原先的ＧＲＩＲ科目的余额怎么处理？
比如说我们入库的分录是ＤＲ：原材料　　ＣＲ：ＧＲＩＲ
怎么才能在新开的GRIR科目中实现？总不能虚增借贷把
---〉原来的GR/IR已经没有余额了阿，不是已经转到新的GR/IR了吗。那里虚增借贷了阿
新的GR/IR是从老的转过来的，不是用入库/发票的分录计的。

paul · 发表于 2013-5-20 16:23:56

结果呢？

slotter · 发表于 2013-5-21 08:23:42

学习了，谢谢

gr44 · 发表于 2013-5-21 15:25:57

太麻烦了做个新的科目老的做跟踪吧

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