f110何时会过账到开户行的g/l account呢?

尤利西斯 · 发表于 2014-8-26 18:24:22

本帖最后由尤利西斯于 2014-8-26 20:12 编辑

实际项目中碰到的问题。

我发现跑f110都跑到subaccount，何时会过账到开户行的g/l account呢？

fbzp 里开户行的g/l account，和subaccount，通常在fs00里，各自是否都要设置成未清项目管理？
捕获.JPG

尤利西斯 · 发表于 2014-8-27 11:32:07

第2个问题解决了，只剩第1个问题：何时会过账到开户行的g/l account呢？赛跑真经上说subaccount是假付的中间科目，那么待文件回传后，是否就会post 到开户行的g/l account呢？

第2个问题可参看ac201
捕获.JPG

龙弟 · 发表于 2014-8-28 23:38:28

我记得校长说过，应该是需要开发的功能吧。系统运行出自动支付的结果（假付科目），传递到银行系统，银行付款完成后，吐出一个反馈的信息，系统根据反馈的信息，平掉假付科目，并减少GL科目余额。更具体的东西就不懂了

土耳其新军2 · 发表于 2014-9-3 11:02:58

F110之后会有一个支付啊
标准功能里面有个FBWD的，这个里面是要我们手动做支付的~
类似于F110做假支付，然后FBWD做真支付这种感觉。。。。

尤利西斯 · 发表于 2014-9-3 15:58:59

土耳其新军2 发表于 2014-9-3 11:02
F110之后会有一个支付啊
标准功能里面有个FBWD的，这个里面是要我们手动做支付的~
类似于F110做假支付， ...

FBWD是汇票吗？

土耳其新军2 · 发表于 2014-9-4 10:04:41

尤利西斯发表于 2014-9-3 15:58
FBWD是汇票吗？

就是银行的商业支票汇票处理的一个标准程序。
一般企业自动打款的话都说用这个的吧

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[CO问题] f110何时会过账到开户行的g/l account呢?

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