GRIR未设未清项管理

gr44

现在遇到一个问题，在系统上线的时候我对于GRIR的科目没有设置未清项管理，所以就导致了现在我拉不出客户所需要的所以还未做发票校验的报表。
我想了下如过要把未清项管理重新开启则需要把所有的余额都导出去清空，然后再开启。但是当科目余额导回来之后必然会有个问题，倒转回来的科目余额一定是个未清项，只有等以后的PO发票陆陆续续来了之后才有可能人工把这个倒转的余额结清。但是这样做我觉得非常复杂。
现在我的设想是继续把GRIR科目保持原状，不设置未清项管理，还有没有其他方法出客户所需要的未作发票校验的报表？

fish_yj

gr44 发表于 2012-12-27 22:10
我觉得做LSMW批量导入到新开的科目 不现实呀。。。这些涉及到的科目都是自动过账的 如果要做全都要把科目设 ...

例:
GR/IR 贷方余额 1000， 借方余额 200

一新建GR/IR科目，自动记帐标志设空

二.用LSMW导入以下凭证
1. 借 GR/IR 1000  贷 新GR/IR 1000
2. 借 新GR/IR 200 贷 GR/IR 200
当然这里有n笔凭证，根据原来GR/IR的分录一笔一笔导
原来GR/IR的借贷方余额都没了。

三.新GR/IR科目的自动记帐标志设上

四.自动清帐

五.OBYC里把GR/IR科目改成新的GR/IR


>>>这些涉及到的科目都是自动过账的 如果要做全都要把科目设置更改，而且做LSMW的数据整理难度也很大，是不是需要去数据库里把所有相关GRIR科目的凭证都导出来然后根据这个在整理数据做批导？
---〉原来的GR/IR科目准备废弃了，所以不用改科目设置，只要在改一下新科目的自动记帐标志
LSMW难度大也没办法了，这里只考虑可行性，不考虑难度。再说系统上线时原始的未清GR/IR也不是要导的吗。

那么原先的ＧＲＩＲ科目的余额怎么处理？
比如说我们入库的分录是ＤＲ：原材料　　ＣＲ：ＧＲＩＲ
怎么才能在新开的GRIR科目中实现？总不能虚增借贷把
---〉原来的GR/IR已经没有余额了阿，不是已经转到新的GR/IR了吗。那里虚增借贷了阿
新的GR/IR是从老的转过来的，不是用入库/发票的分录计的。

fish_yj

用ME2L可以列出采购订单一览
里面显示每个采购订单明细级别,剩余多少没收货,多少没发票校验.

gr44

这个我使用过了 但是没有本位币的金额，它只有netprice

fish_yj

自己用QUERY写一个

秋凉

未作发票校验的报表？ 用MR11因该满足需求吧？

gr44

自己写一个倒是可以。其实我最想知道的是大家觉得是否需要把那个GRIR科目重新设回未清项管理？
我想了下如过要把未清项管理重新开启则需要把所有的余额都导出去清空，然后再开启。但是当科目余额导回来之后必然会有个问题，倒转回来的科目余额一定是个未清项，只有等以后的PO发票陆陆续续来了之后才有可能人工把这个倒转的余额结清。但是这样做我觉得非常复杂。
目前我还没跟客户说明这个失误，需要权衡利弊到底要不要做。。

fish_yj

gr44 发表于 2012-12-16 12:39
自己写一个倒是可以。其实我最想知道的是大家觉得是否需要把那个GRIR科目重新设回未清项管理？
我想了下如 ...

肯定有必要啊. 要不然那么多公司要清GR/IR是为什么。
而且不清的话，GR/IR重组会虚增应付暂估和在途物资的。
这个炸弹埋着，以户接手的人就倒霉了。
越早解决越好，以后业务数据越来越多，导入导出就越麻烦。

fish_yj

gr44 发表于 2012-12-16 12:39
自己写一个倒是可以。其实我最想知道的是大家觉得是否需要把那个GRIR科目重新设回未清项管理？
我想了下如 ...

分2种情况考虑
第一种货到票也到，这种情况GR/IR科目有2笔凭证，本来就该清了，现在没亲，
这种数据在导出后，开启未清管理，再导回来，
这样导进导出又多了2笔凭证，这4笔凭证的assignment都是PO Number
自动清账是4笔对清。

第一种货和票只到了一方，这种情况GR/IR科目有1笔凭证，
这种数据在导出后，开启未清管理，再导回来，
这样导进导出又多了2笔凭证，这3笔凭证的assignment都是PO Number
等以后票/货的另一方到了，再自动清账
自动清账是4笔对清。

fish_yj

fish_yj 发表于 2012-12-21 12:39
分2种情况考虑
第一种货到票也到，这种情况GR/IR科目有2笔凭证，本来就该清了，现在没亲，
这种数据在导 ...

更正：

试验了一下，貌似科目就算余额结清，但因为有业务数据，所以把该科目的“未清项管理”选中后保存会抱错，无法更改。
只能废弃该GR/IR科目，新建一个GR/IR科目，新的GR/IR科目的只能自动记帐不要选。
把就GR/IR科目的所有凭证用LSMW导到新GR/IR科目，导好之后把只能自动记帐选上。

倒过来的凭证的assignment的值是Po no，所以倒过来之后F.13可以自动清账
对于票货只有一方到的，等另一方到了之后，即可自动清账。