外币评估相关的问题

andrew.zhouxin · 发表于 2012-9-12 21:11:04

在练习外币评估操作的时候，先通过F-43录入一个应付的Invoice：

。这个汇率是在哪里设置的？

我这个凭证式记在9月份的2，
那么在FAGL_FC_VA 进行外币评估的时候，到9底月底使用的评估汇率（p）吗？ 10月1日使用的是实现汇率（M），对吗？

牛哥 · 发表于 2012-9-12 21:11:05

这个，是有对应关系的，你取的是P的汇率，如果冲回，取M的汇率，并且M<>P，那么，你的帐会出现什么情况？帐肯定不平了。FICO，所有的学习，我认为，除了软件操作技能外，就是抓住分录，你试着写一下分录，也许答案就有了。
P：1：6，M：1：7，入帐时1：5
你评估的时候100USD，产生100元的差，如果取M冲回，冲回就是200，那不是少了100元了吗？

laojiang8 · 发表于 2012-9-12 21:35:09

OB22 为公司设置汇率
OBA7 为某个凭证类型设置汇率
如果OBA7里没有的，则默认使用OB22里面的。

laojiang8 · 发表于 2012-9-12 21:36:59

应该说9月底出报表时及10月1号冲回时，使用的都是评估汇率P，如果10月份有付款的话，则使用的是实现汇率M

郑晶 · 发表于 2012-9-13 04:35:38

同意楼上观点。

4everyoung · 发表于 2012-9-13 10:39:29

牛哥发表于 2012-9-13 09:36
这个，是有对应关系的，你取的是P的汇率，如果冲回，取M的汇率，并且MP，那么，你的帐会出现什么情况？帐肯 ...

下个月冲回的话,还应该取P的汇率吧.....只有真正清这1笔时候,才取M汇率.....

2个不同阶段(过账和清账时)的M汇率差异,最后进Gain or Loss吧?

牛哥 · 发表于 2012-9-13 10:41:01

是的

andrew.zhouxin · 发表于 2012-9-13 21:22:42

有点糊涂了，如果使用的都是同一个汇率，评估汇率的话，那为什么还要进行外汇评估呢？不是汇率一致了吗？我发现有个凭证使用的汇率是6.34，有个使用的是6.5，所以才会有16元的损，如果按照牛哥说的，都是p评估汇率的话，那不是应该没有外汇的损吗。

andrew.zhouxin · 发表于 2012-9-13 21:23:01

有点糊涂了，如果使用的都是同一个汇率，评估汇率的话，那为什么还要进行外汇评估呢？不是汇率一致了吗？我发现有个凭证使用的汇率是6.34，有个使用的是6.5，所以才会有16元的损，如果按照牛哥说的，都是p评估汇率的话，那不是应该没有外汇的损吗。

4everyoung · 发表于 2012-9-13 22:40:21

你说的2个用同一个汇率p是因为。。月底暂时评估多少，下月月初肯定自动冲回多少（p）。。。。。。

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