如何处理采购差异的问题？

gr44 · 发表于 2012-5-7 14:03:29

本帖最后由 gr44 于 2012-5-7 14:30 编辑

碰到一个采购差异的问题。
现在客户公司有这样的业务 MM做采购  借：原材料 10元  贷：GR/IR  10元
对应至成本中心。这个价格是从PO中的采购价

然后客户使用MB1A 对货物进行库存管理，那个货物就从成本中心进入了库存。
这个时候因为是从物料中的标准价格提取的价格所以这个原材料的价格就变成了8元
对应的分录：借：原材料  8元贷：原材料消耗 8元

那么像这样的金额差异应该怎么处理呢？客户的财务问我们这个问题。我觉得还是要进入采购差异的科目，但是应该怎么做呢？

补充：他们的业务是这样的  采购后原来一般都是先进库存然后才进成本中心的。但是这笔业务直接录进了成本中心
然后他们希望对这批材料进行库存管理所以使用了MB1A 转库存这就是后来物料价格变成8的原因
入库存的时候它的价格采用的时标准价格

尤利西斯 · 发表于 2012-5-7 14:03:30

本帖最后由尤利西斯于 2012-6-5 22:29 编辑

gr44 发表于 2012-5-8 13:56
发票校验还是一样的借：原材料 10元贷：GR/IR 10元借：GR/IR 10元贷：应付款 10元

后面那个是 ...

是否可以这样。。。

借：原材料 8元贷：原材料消耗 8元

借：原材料消耗 8元贷：差异科目 8元（FS00再创建这么一个科目）

yihong18 · 发表于 2012-5-7 14:05:49

本帖最后由 yihong18 于 2012-5-7 14:08 编辑

目测您的物料应该是移动平均价！如果用的是S标准价格可以进行差异处理！

gr44 · 发表于 2012-5-7 14:29:47

。。。我都说了这批物料如库存的时候使用的时标准价格

yihong18 · 发表于 2012-5-7 15:26:26

本帖最后由 yihong18 于 2012-5-7 15:36 编辑

不知道对不对。MM 方面的1，用202冲销一下入库的凭证，然后用MIGO 102冲销一下，然后按照采购定单进行收货，应该就是正确的价格了，最后用201进入成本中心2，设置OBYC对应的PRD的所对应的移动类型的差异科目！！有点乱希望能帮助你！

gr44 · 发表于 2012-5-8 10:48:57

不好冲销因为那批货物已经用了点比如说进了10个然后被人用了2个这用了2个不是记在SAP里的所以不能冲。我们现在是准备让财务手工录帐转差异

admin · 发表于 2012-5-8 12:07:06

两点确认一下：
1，做入库后，后续的发票校验呢。对应的分录是什么。

2，上面的两笔分录，怎么原材料会产生两次，分录如何平？
借：原材料 10元贷：GR/IR 10元
借：原材料 8元贷：原材料消耗 8元

gr44 · 发表于 2012-5-8 13:56:11

发票校验还是一样的借：原材料 10元贷：GR/IR 10元借：GR/IR 10元贷：应付款 10元

后面那个是因为原材料被用了点所以借：原材料 8元贷：原材料消耗 8元所以我们就想如何做账把他们弄平就比如说计入差异科目

gr44 · 发表于 2012-6-6 13:50:26

这个问题不管了我们放弃让用户自己去计

slotter · 发表于 2012-10-24 23:44:55

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