本帖最后由 赛北分 于 2014-12-29 10:17 编辑
如何进行自动付款?
1,什么情况下才使用自动付款?
对于一些需要在某一段时间内重复付款的应付账款,比如按月支付的房租、员工固定工资等,我们可以采用周期凭证与自动付款来自动实现,以此可以减轻繁重的重复性工作,而且可以避免产生不必要的错误。
2,系统是如何判断哪些应付款项要支付,哪些不要支付的?
哪些付款哪些不付款取决于F110自动支付程序时的参数设定:
如图: F110
截止凭证输入日期: 应付发票截止到此日期的才在此次自动支付行列。
付款方式: 只有应付发票上的支付方法和图中的付款方式相同时,才在自动支付行列。
下一记账日期:这个日期就是下一次运行自动支付的日期。 它和本次的运行日期进行比较,哪个接近到期日在哪次付。(前提是都不超期)
执行自动支付注意事项:
1. 供应商地址信息维护完整。(系统认为执行自动支付完成后会给供应商发一封付款通知单,地址信息就从供应商主数据中取)
2. 应付发票中“支付方法”要填写正确。
3. 应付发票如果有冻结标志则不在自动支付行列。
4. 自动支付的参数和建议要清理干净,把没用的垃圾建议及时删除。
3,支付方法起什么作用?
支付方法在应付发票中确认。
付款方式的不同,决定自动支付时产生的付款凭证的账户不同;
4. 自动支付的后台配置
事务代码:FBZP
自动支付前台操作及配置
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