028_如何进行手工付款？

赛北分

如何进行手工付款？


采购标准流程：

采购申请--->采购订单---->采购收货--->发票校验---->付款----->清帐

1，付款时有差额怎么办？
     在sap系统中，任何凭证都不是随意做的，一张凭证除了有凭证总金额的限制，同时还会有一次清帐金额的限制等。这些限制都是“容差组”控制的。
     SAP中有三种容差组：
     a. 总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
     b. 雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
     c. 客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
     三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。
     

    所以对于付款时如果有差额就要两种情况分析：
    第一种是差额是容差不允许值： 则系统报错无法完成清帐动作；
   
    第二种是差额是容差允许值 ： 则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。
    配置差异科目代码：OBXL
   

2，付款时有银行手续费怎么办？
   首先要配置好银行手续费的科目：OBXK
   
   然后F-53进行付款，注意：金额要输入含手续费的总金额。
   
   

3，付款时要银行贴现怎么办？

      银行票据贴现，是指资金的需求者，将自己手中未到期的银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司（融资公司）收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。


     贴现凭证分录：
     借：银行存款
            财务费用
     贷：应收票据

     付款时如果用涉及银行贴现业务，首先要到银行办理票据贴现业务，当银行真正转账成功后，在付给供应商货款。所以贴现和付款应该属于两个业务场景。


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1.  定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。
   

2. 定义特殊总账标志W的过账科目。
    事务代码:FBKP
   

3. 收票据。F-22
   
   
   

4. 票据贴现F-28
   

5. 付款F-53.
  

yuejiangyong

这个票据贴现的例子,很实用,
测试成功,谢谢