24、如何进行手工付款？

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1，付款时有差额怎么办
  总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
  雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
  客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
配置差异科目代码：OBXL
2，付款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK
然后F-53进行付款，注意：金额要输入含手续费的总金额。
3，付款时要银行贴现怎么办
付款时如果用涉及银行贴现业务，首先要到银行办理票据贴现业务，当银行真正转账成功后，在付给供应商货款。所以贴现和付款应该属于两个业务场景。
定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。
定义特殊总账标志W的过账科目。
事务代码:FBKP        收票据。F-22 票据贴现F-28 付款F-53.

石头547

1，付款时有差额怎么办
SAP中有三种容差组：
a. 总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
b. 雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
c. 客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。
2，付款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK
然后F-53进行付款，注意：金额：含手续费的总金额，银行费用：手续费。
3，付款时要银行贴现怎么办
付款时如果用涉及银行贴现业务，首先要到银行办理票据贴现业务，当银行真正转账成功后，在付给供应商货款。所以贴现和付款应该属于两个业务场景。
1）定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。统驭科目的科目类型：D客户
2）定义特殊总账标志W的过账科目。事务代码:FBKP  特别总账标识：W
3）收票据F-22  SGL标识：W
4）票据贴现F-28
5）付款F-53

草子

1，付款时有差额怎么办
差额太大，无法清账；差异不大，在范围内系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上-----配置差异科目代码：OBXL
2，付款时有银行手续费怎么办
提前配置好银行手续费的科目：OBXK
3，付款时要银行贴现怎么办
提前配置好银行手续费的科目

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f-53 付款 一是会多付银行手续费的情况
二是有现金折扣 少付

三是容差 少付

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1，付款时有差额怎么办？凭证做账时，可以设置允许的差额，就是容差组，有总账容差组、雇员容差组、应收应付容差组
总账容差组管理对未清项进行清账时允许的差额
雇员容差组管理员工支付时的总金额和现金折扣等
应收应付容差组管理供应商和客户的容差范围
三个容差组互相制约，去最小金额控制
2，付款时有银行手续费怎么办
付款时填写银行手续费，金额含手续费
3，付款时要银行贴现怎么办？