24、如何进行手工付款？

Frank-shanghai

1，付款时有差额怎么办
SAP中有三种容差组：
     a. 总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
     b. 雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
     c. 客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
     三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。
2，付款时有银行手续费怎么办
事务代码OBXK 配置好
3，付款时要银行贴现怎么办
（再研究）

windomfy

1，付款时有差额怎么办
   第一种差额是容差不允许值，则系统报错无法完成清账动作；第二种差额是容差允许值，则系统会自动把差额记到后台配置好的差异科目上。
2，付款时有银行手续费怎么办
   首先OBXK配置好银行手续费科目，然后F-53进行付款，金额要输入含手续费的总金额。
3，付款时要银行贴现怎么办
   付款时如果涉及银行贴现业务，首先要到银行办理票据贴现业务，当银行真正转账成功后，再付给供应商货款。

laputa

1.付款时有差额怎么办
SAP中有三个容差组：总账容差组OBA4、 雇员容差组OBA0、客户和供应商容差组OBA3。三种从控制角度不一样来区分，控制值取三者最小值。
付款时有差额，当差额超过容差允许值，则系统报错无法完成清帐动作；当差额在容差值范围内，则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上，配置差异科目代码：OBXL。

2.付款时有银行手续费怎么办
首先要配置好银行手续费的科目：OBXK；然后F-53进行付款，金额要输入含手续费的总金额，在银行费用里输入手续费，在进行过账

3.付款时要银行贴现怎么办
首先定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目；在事务代码:FBKP 中设置特殊总账标志W（可在折扣的汇票）。
收票据时，F-22，记账SGL标识为W；票据贴现，T-code F-28。

桑切斯

1，付款时有差额怎么办
采购流程：采购申请--采购订单--入库--发票校验--付款--清账
付款差额是由容差组定义的，容差组有三类：
①总账科目容差组，OBA4：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
②雇员容差组，OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
③客户供应商容差组，OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。

①如果付款差额超过容差允许值，系统会报错，提示“结清的差额太大”，无法完成清账；
②如果付款差额在容差允许范围内，系统会自动产生一个费用科目，将差额分配给该科目。该科目可以在后台配置：OBXL

2，付款时有银行手续费怎么办
首先要在后台配置银行手续费的科目：OBXK，然后在F-53付款时，金额要输入含手续费的总金额。

3，付款时要银行贴现怎么办
付款时如果用涉及银行贴现业务，首先要到银行办理票据贴现业务，当银行真正转账成功后，在付给供应商货款。所以贴现和付款应该属于两个业务场景。

①销售商品，收票据（发票），F-22：
借：应收票据；贷：主营业务收入
             贷：销项税

定义应收票据科目，统驭科目类型为D。然后定义特殊总账标识W，事务代码FBKP。

②票据贴现（收款），F-28:
借：银行存款；贷：应收票据

③给供应商付款（付款），F-53：
借：应收账款；贷：银行存款

yaomanacc

1，付款时有差额怎么办
    定义容差组：1）定义雇员的容差组，路径：SPRO--财务会计（新）--财务会计全局设置（新）--凭证--容差组--定义雇员的容差组。 2）定义客户/供应商容差组，路径：SPRO--财务会计（新）--应收账款和应付账款--业务交易--付款--手工对外支付--定义容差组（供应商）。
   如付款差额大于设置的容差，则系统报错； 如差额是容差允许值，则系统会自动将差额计入后台配置好的差异科目上。
   定义付款差异科目：OBXL。

2，付款时有银行手续费怎么办？
   首先要配置银行手续费的科目，路径：SPRO--财务会计（新）--应收账款和应付账款--业务交易--付款--对外支付的全球设置--为银行费用（供应商）定义会计科目。
   使用F-53付款时，在银行数据处填写银行费用的金额，系统会自动带出银行手续费的科目。

3，付款时要银行贴现怎么办？
    先去银行办理票据贴现业务，再给供应商付款。
   1）定义“应收票据”统驭科目类型为D。定义特殊总账标识W的过账科目。FBKP事务代码。
   2）F-02或者F-22做账，借方09，选择特殊总账标识W。
   3）票据贴现 F-28
   4）F-53 付款

   

liuwei029

1，付款时有差额怎么办
SAP存在容差组，利用三种容差组，三种相互制约，取最小金额控制。
差额大，不允许；
差额允许，差额自动放到后台差异科目，比如财务费用-其他。
2，付款时有银行手续费怎么办
后台配好：银行手续费科目OBXK，比如财务费用-手续费。
F-53付款，金额包括手续费。
3，付款时要银行贴现怎么办
资金的需求者，将自己手中未到期的银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司（融资公司）收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。
贴现凭证分录：
借：银行存款
       财务费用
贷：应收票据
两个业务场景：贴现/付款

应收票据-银行承兑汇票科目：统御类型，D客户；
FBKP定义特殊总账标识W的过帐科目：应收票据-银行承兑汇票科目
F-22应收账款  事务类型W
F-28收款 票据贴现
F-53付款

wss2015

1，付款有差额时，只要在后台定义的供应商客户容差付款容差之内就可以付款，但是后台需要定义付款差额的自动记账的科目，FBKP中定义事务类型为ZDI的自动记账科目。
2，付款有手续费时，需要在后台定义一个自动记账科目业务为BSP的自动记账科目

2ss2ss

谢谢分享

依旧

ok

91_xiong

1，付款时有差额怎么办
第一种是差额是容差不允许值： 则系统报错无法完成清帐动作；
第二种是差额是容差允许值:系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。配置差异科目代码：OBXL
2，付款时有银行手续费怎么办
现在后台进行手续费科目的定义 OBXK---付款时要把手续费计入总金额。
3，付款时要银行贴现怎么办
1.  定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。
2. 定义特殊总账标志W的过账科目。
    事务代码:FBKP
3. 收票据。F-22
4. 票据贴现F-28       
5. 付款F-53.