客户的真实需求，如果是你，你怎么办？

为你挑战上帝 · 发表于 2013-6-13 14:31:00

SAP系统的正确分录应该是这样的

                                                                                 是否反记账
SAP开票
借：应收账款未结算收入（现在SAP是应收账款外部）
贷：主营业务收入等

客户结算
借：应收账款未结算收入（现在SAP是应收账款外部）                   X
贷应收账款已结算未开票                                                      X

金税开票
贷应收账款已结算未开票
借：应收账款已结算开票1

jinne · 发表于 2013-6-13 15:29:59

新想到的办法，求指证：
步骤1
按客户要求新增3个科目
1、应收账款已结算未开票
2、应收账款已结算开票
3、应收账款已收款
并且1为统驭科目，2和3两个科目为对未清项进行管理的非统驭科目

步骤2
把客户36配置成既是客户36又是供应商36关系，并且客户主数据的统驭科目设成“应收账款未结算收入（现在SAP是应收账款外部）”，供应商主数据里设“已结算未开票”

当业务发生时：
在F-02中记：
借：客户36（统驭科目为应收账款未结算收入）贷：主营收入

这时，FBL5N这里可以查看收入，客户的未清等

开发票时，同样在F-02中记：
借：已结算开票贷：供应商36

FBL3N查看供应商明细就可以看到开票情况，未清的就是未开票的，已清的就是开票的

结算时，F-02记账：
借：供应商36 贷：客户36

以上，麻烦的是每个科目最后都要清一次账。

不知上面方法是否可行，理论上

robot_lgw · 发表于 2013-6-17 17:30:36

学习

paul · 发表于 2013-8-7 21:57:54

好强悍的需求啊

pancy · 发表于 2014-1-19 13:50:09

学习~~

kongqy · 发表于 2014-8-4 16:48:49

yuejiangyong · 发表于 2015-12-19 10:30:53

货物出库要确认收入,而不是开票才确认收入
这位财务经理的提法,与税法相背

FICO_SAP_WillL · 发表于 2015-12-24 23:00:51

晕了。。。

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