SD的开票计划,预收款与FI的联动

fish_yj · 发表于 2013-1-9 13:16:14

本帖最后由 fish_yj 于 2013-1-9 13:24 编辑

一.创建SO VA01

二. 2013.1.9开票-预收款请求 10% VF04/VF01

产生预收款请求90000172

三.根据预收款请求收款 F-29

产生预收款凭证1400000898，清掉预收款请求90000172的预收款请求项目(F)

四. 2013.1.10开票 30% VF04/VF01

产生发票90000173

五.结算预收款 F-39

产生清账凭证1600000173，清预收款请求1400000898和发票90000173的预收款项目(A)

六.付款 f-28

产生收款凭证1400000899，请发票90000173的应收项目

admin · 发表于 2013-1-9 13:31:02

好东西，谢谢分享

beat_117 · 发表于 2013-1-9 15:07:03

xuexi

beat_117 · 发表于 2013-1-9 15:11:38

好复杂啊。

admin · 发表于 2013-1-9 15:12:48

有个疑问，在第四步，生成的会计凭证，不是已经把前面的预付款也清掉了么，怎么第五步还要再清一下。

fish_yj · 发表于 2013-1-9 16:15:54

第三步预收:
借:银行1000
贷:预收1000

第四步开票:
借:应收3000
贷:应收1000
借:预收1000

第五步清预收:
把第三步贷方的预收1000和第四步借方的预收1000清掉.产生一张只有抬头的清账凭证.

第六部收款:
借:银行2000
贷:应收2000
清掉第四步发票里借方的应收3000和贷方的应收1000

fish_yj · 发表于 2013-1-9 16:18:46

admin 发表于 2013-1-9 15:12
有个疑问，在第四步，生成的会计凭证，不是已经把前面的预付款也清掉了么，怎么第五步还要再清一下。

第四步是开票,开票时是无法清账的.开票的时候系统就直接开票了,没有地方让你选原来的那张预收款凭证.
所以要开票凭证作出来后,另行清账.
不像付款时可以直接清账.

admin · 发表于 2013-1-9 16:29:05

fish_yj 发表于 2013-1-9 16:15
第三步预收:
借:银行1000
贷:预收1000

明白了，顺便问一下这个问题http://www.91sap.com/thread-5744-1-1.html

inetchen · 发表于 2013-1-10 22:27:19

学习下，谢谢！

秋凉 · 发表于 2013-1-17 10:07:36

感谢分享

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