MM模块第六话：关于MIRO发票校验的几个重点操作之一

为你挑战上帝 · 发表于 2012-9-16 14:27:08

基本MIRO校验操作就不讲了，这里就给大家讲下一些特殊操作以及其产生的效果。

1，发票金额与SAP系统存在计算尾差，或者供应商开票存在少量差异时。

这里在发票校验界面的发票部分，输入实际发票金额后，系统会计算出与采购订单入库时的金额差异。

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这里的差异需要注意，当你的差异金额符合后台配置的差异范围时才可以保存。关于公司代码的采购价格差异配置路径：

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对于差异代码对于的控制，在之后的帖子里再详细讲吧。

这里产生的差异会计分录为

DR：GR/IR                                           9.9

DR：发票校验差异（OBYC 中事务DIF）  0.1

CR：供应商应付                      10.00

2，采购价格错误，入库成本错误。（移动平均价）

这种情况在做项目的时候，很容易碰到，用户因为失误，或者确实不够，导致创建的采购订单价格错误，并且已经入库。一般来说，我们采用的方式是冲销这笔入库。但是如果发票过了几个月才来，那冲销嫣然不现实了。所以我们需要调整入库成本。如下：
比如入库时采购价格为120 而实际的发票为 124.00  那我们需要修改入库行的金额。系统会自动计算差异，讲差异还原到库存中去。

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对应生成的分录为：

DR：GR/IR       120
DR: 库存       4
CR：供应商应付  124

在移动平均价的发票校验的时候有一种特护的情况，当你如上的库存科目金额目前的库存无法承担的时候，就不进入到库存科目，而是进入到PRD的差异科目。  即：

DR：GR/IR                                              120
DR:  库存差异科目（OBYC中的PRD事务）    4
CR：供应商应付                         124

Xenogears · 发表于 2012-9-17 00:03:14

本帖最后由 Xenogears 于 2012-9-17 00:10 编辑

DR：供应商应付 10.00

CR：GR/IR 9.99

CR：发票校验差异（OBYC 中事务DIF） 0.01
--------------------------------------------------------
这个会计分录看不懂啊

为你挑战上帝 · 发表于 2012-9-17 13:29:30

Xenogears 发表于 2012-9-17 00:03
DR：供应商应付 10.00

CR：GR/IR 9.9 ...

不好意思，前面的分录有点问题，我调整了下。

jojo · 发表于 2012-9-18 09:06:32

看看先

fish_yj · 发表于 2012-9-21 13:55:00

支持一下

tony · 发表于 2012-9-23 16:11:54

支持，学习看看

blued123_6 · 发表于 2012-10-10 15:32:12

学习

ella198512 · 发表于 2012-11-11 18:10:56

学习学习

sophiajin · 发表于 2012-11-17 03:22:14

学习了。

laojiang8 · 发表于 2012-11-26 15:32:59

学习一下。。。。

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