Banking里面G/L account疑问

4everyoung

FI12里1个house bank & account ID 里面有连到1个 G/L account,

然后FBZP bank determination 里house bank & payment method & ranking order & currency 又分别联系到不同G/L account.

这里2个不同地方G/L account具体有什么区别~~~

加肥猫有大肚子

FI12里定义的是银行科目，还有你说的在FBZP-> Bank Detm.里的是bank subaccount。subaccount其实是统御到bank account里的。
比如你10个银行都开户的，那么，你的cash in hand and bank(10010101)就很可能是这10个银行的FI12里设置的bank account，但是这10个银行的subaccount都是不一样的，比如10021101是中国银行，10021102是工商银行……
subaccount就保证了所有的进进出出的钱，当只有真的与银行发生实质的交易的时候才会进入到你的10010101科目。
这样说吧，付款给一个供应商，这时生成一个贷subaccount。当付款实质发生了，你从银行里的钱的确少了，付款到供应商手上了，然后再做一个凭证生成借subaccount，贷account。

4everyoung

加肥猫有大肚子 发表于 2012-8-15 16:36
FI12里定义的是银行科目，还有你说的在FBZP-> Bank Detm.里的是bank subaccount。subaccount其实是统御到ba ...

谢谢你的回复~

我可不可这么理解的你的意思.做F110自动付款后,系统产生posting, DR: AP CR: Subaccount.
然后把相关文件传给bank,他们付款给vendor ,在传回来. 我们系统里产生DR: Subaccount (FBZP)  CR: account (FI12里面维护的)

牛哥

是不是一个是银行，比如中行，一个是银行帐户，比如中行上海分行，中行北京分行，这是两个科目

加肥猫有大肚子

4everyoung 发表于 2012-8-15 17:06
谢谢你的回复~

我可不可这么理解的你的意思.做F110自动付款后,系统产生posting, DR: AP CR: Subaccoun ...

嗯，是的，可以这么理解。

admin

问题好了要及时关闭http://www.91sap.com/thread-689-1-1.html

blued123_6

学习

lachy

http://sap.ittoolbox.com/groups/ ... -gl-account-5079471
这个网站提了相同的问题，答案跟加肥猫讲的差不多。

subaccount需要做未清项管理和行项目显示。
All these sub accounts are maintained with open item management
and line item display.

wqh1208

学习