现金管理科目名，什么作用？设置的时候有什么前提或者要求？

chssy

后台-财务供应链管理-现金***管理-结构化-定义现金管理科目名
什么用处？
配置要求？
前提考虑哪些内容？

谢谢！

Xenogears

。。。

chssy

定义现金管理科目名
In this step, you assign a mnemonic name as the cash management account name to each bank account and bank clearing account.  This mnemonic name is used with all functions and reports in Cash Management instead of the account number.

The name is unique within a company code.

Requirements

Make sure that the bank accounts are defined in the chart of accounts and the company code. In the case of a genuine bank account, you must define a bank ID and an account ID, as well as the external bank account number.

Note

In some instances it is useful to set up a cash management account without a master record.  You must indicate these accounts as internal, cash management accounts by selecting the "CM" field. Thus, you can set up one-time transactions, such as fixed term deposits, with banks in Cash Management, without having to create a G/L account master record for them.

Actions

1. Choose a cash management account name for each bank account and bank clearing account.
2. Specify the G/L account number for each of these accounts.
3. Enter a name for each account.
4. If necessary, indicate any internal, cash management accounts.
5. The system automatically displays the external bank account number for a bank account.

chssy

这是SAP的解释，看完了 还是不知所云，几个科目名，绕来绕去的，唉，干嘛要弄得这么复杂呢。

admin

SAP里每个模块都有自己的科目，FI的科目是会计科目 ，CO里科目是成本要素，FM里是承诺项目，所以现金管理模块下也有自己的科目就是叫现金管理科目名。专门在现金管理模块下使用的。然后跟FI的科目做一下映射关系如下图

chssy

这个道理知道的，就是真正的映射关系怎么去匹配，需要考虑依据什么？
比如CMF 打勾代表的是现金管理会用到的科目吗？对应的银行账户信息是哪里维护的？

admin

chssy 发表于 2012-7-25 14:17
这个道理知道的，就是真正的映射关系怎么去匹配，需要考虑依据什么？
比如CMF 打勾代表的是现金管理会用到 ...

关系的话，一般用到的现金类科目都要维护一下。维护的时候建议号码取一模一样，比如FI那边的工行现金科目是11001100，那现金模块下也用11001100，至于CMF的话，按F1看了一下，解释如下

If you select this field, the account specified is regarded as an internal, cash management and forecast account without a G/L master record.  Therefore, you can have one-time business transactions with banks in Cash Management, without creating a G/L master record for the bank when you open, for example, fixed-term deposits.

好像是说只有现金模块下使用，不要对应的GL总帐科目时，勾上。至于你说的银行信息是指银行的会计科目吗，如果是的话，也在这里维护一下不就可以了么

jashen_jiang

chhy,你的资料我看了一下，bank clearing acount，你是怎样理解的？我觉得理解了这个，其他的就容易了，我的理解是，对现金类科目要标的状态，不同状态之之间，通过"清帐"加以转换，和老彭之前讲的，“假付”的概念一模一样，对现金管理，CM系统要集成电子银行，电子银行要量化到具体银行(如工行)的具体账户(如彭老师工行开户)，因此，做现金管理就和做成本管理一样，要把FI的科目细化，把一个工商银行会计科目，细化成1个或多个账户进行核算，然后把具体账户现金的未到账，和到账两个状态，进行”清帐“,这是我对bank clearing acount的理解

jashen_jiang

jashen_jiang 发表于 2012-7-25 17:21
chhy,你的资料我看了一下，bank clearing acount，你是怎样理解的？我觉得理解了这个，其他的就容易了，我的 ...

补充：现金到账和现金未到账，设置成两个现金科目（老彭，下午我白忙活了，回复是会加分的吧，没有啊，嘿嘿。)

chssy

谢谢二位！你没白忙活，你的理解是对的。呵呵，看来文档看得很仔细哦。
还有一个银行账户的问题，是个悬念，因为在那个界面下没有办法修改，我查看了系统也没看到有例子。要花点儿时间做测试了