自动支付后台配置-FBZP等

尤利西斯

自动支付

入库：                        
借：存货            贷：GR/IR

发票校验：                       
借：GR/IR            贷：应付账款

F-53付款：
借：应付账款            贷：银行存款

F110自动付款：               
借：应付账款            贷：银行中间科目（假付）

同时生成一个文件传给银行，银行帮你去付掉；
银行付掉之后还要回传一个文件给我，我把这个文件上传到SAP，上传时会生成分录——
借：银行中间科目（假付）            贷：银行存款

配置 FBZP
可参看：
http://www.91sap.com/thread-854-1-1.html
首先要用FI01定义银行主数据



事务代码FBZP有6个选项：


Paying company codes：





payment methods in country：

注：如果支付方法是C的话，要维护好供应商的主数据的地址，其他的要维护好供应商的银行信息。原因：支付方法可以在供应商主数据里设置好，设好后做凭证时，会默认带过来，带过来后也可以更改。F110读支付方法的时候，先读凭证里有没有，没有的话再到供应商主数据里去取。另外冻结付款不要设（供应商主数据里&凭证里），否则跑F110跑不出来。


FK03-->
支付方法是C，地址：地址要维护全，否则F110可能跑不出来




其他，银行信息、包括公司代码下的支付交易：




许可币种：如果什么都不输入，就表示所有币种都可以



Payment methods in company code：



定义开户银行：开户行的作用是系统定义的银行，它把总账科目和我们在FI01里定义的银行关联起来。并指定银行账号。
这里的开户银行同主数据里的银行账户不是同一个东西，它是SAP的系统银行，它把前面FI01创建的银行，同总账科目关联起来
F110自动付款：        
借：应付账款      贷：银行中间科目（假付）
借：应付                贷：工商银行（银行存款-工行）


中文界面参考：


另外在总账科目10020101里，也要同这里的开户银行关联起来：FS00-->



银行确定：告诉系统，找哪一个银行付钱
A，先定义一下分类订单，分一下公司的银行。
Rank. order分级顺序：先从银行1开始付，1里没钱了，再用银行2来付


B，定义一下银行的科目，对应我们FS00里的总账：


C，定义一个收款付款可用额度

尤利西斯

怎么发表一下S币扣7瓦。。。

justin77yao

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★工藤平次★

学习了

dorian110

看看

412768150

谢谢楼主楼主辛苦啦

天地

学习下

blued123_6

学习

youngsia

学习一下，刚学习自动支付

ma991221

楼主辛苦了