报告币种
如果只是需要以其它币种来表示主要分类帐或辅助分类帐,可以为其分配报告币种。与
辅助分类帐不同的是,报告币种与其来源分类帐必须共享相同的科目表、会计日历/期
间类型组合、子分类帐会计方法以及分类帐处理选项。
通常情况下,如果只是需要维护一种仅币种不同的会计科目表示,都应采用报告币种而
不采用辅助分类帐。
可以将报告币种同时分配给主要分类帐和辅助分类帐。报告币种可在下列币种折换层进
行维护:
• 子分类帐层报告币种全面维护子分类帐日记帐、GL 日记帐分录和余额的币种表示。
使用子分类帐层报告币种时,应定义币种折换规则。这些规则可以提供如何将子分
类帐和总帐数据折换为一个或多个子分类帐层报告币种的说明。子分类帐层报告币
种的维护方法如下:使用 Oracle Subledger Accounting 和“总帐过帐”程序在主要
分类帐和辅助分类帐中同时创建必要的子分类帐日记帐和 GL 日记帐。如果子分类
帐与 Oracle Subledger Accounting 是集成的,则 Oracle Subledger Accounting 将根据
子分类帐事务处理创建日记帐分录。“总帐过帐”程序将为没有与 Oracle Subledger
Accounting 集成的其它所有事务处理创建日记帐分录,包括人工日记帐分录。
• 日记帐层报告币种维护以其它币种表示的 GL 日记帐分录和余额。日记帐层报告币
种通过“总帐过帐”程序进行维护。每次在来源分类帐(如主要分类帐或辅助分类
帐)中过帐日记帐时,该日记帐都会自动折换为日记帐层报告币种的对应币种。
• 余额层报告币种以其它币种维护的只是余额部分。余额层报告币种维护来源分类帐
的已折算余额。每次在来源分类帐(如主要分类帐或辅助分类帐)中运行总帐折算
时,已折算的余额将反映在余额层报告币种中。 |