048_FI月结年结流程

赛北分

1，SAP月结的步骤有哪些？      

（注意：月结是财务工作最主要的工作，每个月末都要非常紧张严谨的实行月结。而且每个公司都有一套自己非常严格的关帐流程，有些是系统管理的，而有些还是需要线下沟通解决，本帖只描述SAP系统月结时系统操作需要的动作）

      FI 部分:
      1. 关闭当前物料期间 MMRV
      2. 打开下月期间 OB52
      3. 检查预制凭证过账 FV50
      4. 维护汇率 OB08
      5. 执行外币评估  FAGL_FC_VA

         月末 ：   借/贷： 汇兑损益
                       贷/借： 评估科目

        下月初： 借/贷： 汇兑损益
                       贷/借： 评估科目

         相关配置：OBA1


      6. 执行GR/IR 重分类 F.19

        GNB:  (货到票未到）

        月末：借：GR/IR                下月初：借：应付暂估款
                  贷：应付暂估款                      贷：GR/IR

       BNG:  (票到货未到）

       月末：借：在途物资            下月初：借：GR/IR
                 贷：GR/IR                               贷：在途物资

        相关配置：OBYP


      7. 执行AR/AP重组 FAGLF10

       月末如果出现 "应收账款" 贷方有余额 使用重组程序 结转到 “预收账款”
       月末如果出现 "应付账款" 借方有余额 使用重组程序 结转到   "预付账款"



        月末：   借：应收账款          下月初： 借：预收账款
                     贷：预收账款                         贷：应收账款

        月末：   借：预付账款          下月初： 借：应付账款
                     贷：应付账款                         贷：预付账款

       相关配置：OBBU

      8. 执行折旧程序 AFAB

       借： 折旧费
       贷： 累计折旧


       9.打开新的物料期间 MMPV

      10.打开新的会计期间 OB52

      11.出具财务报表



2，SAP年结的步骤有哪些？
     
      FI部分
     1. 会计凭证编号维护 FBN1
     2. 维护工厂日历 SCAL
     3. 总账科目余额结转 FAGLGVTR
     4. 应收科目余额结转 F.07
     5. 应付科目余额结转 F.07
     6. 资产余额结转 AJAB
     7. 资产会计年度变更 AJRW
     8. 出具各类报表



2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作？

     1.完成当月所有收发料业务
     2.完成所有生产完工确认业务
     3.确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部
  

阿里爱吃鱼

1，SAP月结的步骤有哪些？
FI 部分:
1. 关闭当前物料期间 MMRV
2. 打开下月期间 OB52
3. 检查预制凭证过账 FV50
4. 维护汇率 OB08
5. 执行外币评估 FAGL_FC_VA  相关配置：OBA1
6. 执行GR/IR 重分类 F.19  相关配置：OBYP
7. 执行AR/AP重组 FAGLF10
8. 执行折旧程序 AFAB
9.打开新的物料期间 MMPV
10.打开新的会计期间 OB52
11.出具财务报表

2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作
1.完成当月所有收发料业务
2.完成所有生产完工确认业务
3.确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部

cary

Qinchen

来学习了，谢谢分享。

ryjws

写的很详细，对月结很有帮助。

xiaoyuzhou

好好学习