赛北分第一期免费培训FI活动回顾3_eddie

赛北分

接下来该讲解应付AP部分了，因为很多内容和应收是重叠的，所以这部分我们大概用了2天的时间：
上课笔记如下：

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应付AP                                                                                
                MM-->FI                                                               
ME51N                ME21N                MIGO                MIRO                                
采购申请PR---->        采购订单PO        ---->        收货        ---->        发票校验---->                付款        ---->        清帐
                                                                                
                    1. 货到票未到GNB                DR:原材料             DR:GR/IR                        DR:应付账款               
                                                                CR:GR/IR               DR:应交税金-进项税        CR:银行存款               
                                                                                             CR:应付账款                                
OBYC(MM)        月末：（下月冲回）      DR:GR/IR                                                        
                                                                CR:应付暂估款        
                                                                                
(尽量避免）2. 票到货未到BNG                                                                        
                        DR:GR/IR                              DR:原材料                DR:应付账款               
                        DR:应付税金-进项税              CR:GR/IR                 CR:银行存款               
                        CR:应付账款                                                        
                                                                                
                    月末：（下月冲回）     DR:在途物资                                                        
                                                        CR:GR/IR                                                        
                                                                                
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系统自动生成：重分类10.30    DR:GR/IR                                                      
                                                CR:应付暂估款                                       
                                                                                
                                    11.01    DR:应付暂估款                                       
                                                 CR:GR/IR                                                
                                                                                
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应付主数据:                                                                                
                                                                                                后台表：                        
供应商：1.一般数据层  2.公司代码层  3.采购数据层(MM)        LFA1 LFB1                        
                                                                                
        1.创建供应商主数据FK01                                发票 DR:应付暂估款                        
        2.更改供应商主数据FK02                                        DR:应交税金-进项税                        
        3.显示供应商主数据FK03                                        CR:应付账款                        
        4.冻结、删除供应商FK05,FK06                                                                        
        5.录入应付发票F-43、FB60                        付款  DR:应付账款                        
        6.查询供应商余额及明细FK10N,FBL1N                CR:现金                        
        7.付款并清帐F-53                                                                        
        8.只清帐F-44                                             预付款 DR:预付账款                        
        9.录入一笔预付款F-48                                          CR:现金                        
        10.结转预付款F-44                                                                        
        11.对已清帐凭证冲销处理FBRA（1.只重置 2.重置并冲销）结转预付款  DR:应付账款                        
        12.同时清帐多个供应商的未清项                                                           CR:预付账款                        
        13.即是供应商同时又是客户业务处理。                                                                        
                                                                                
        卖东西                买东西                                       清帐：                                
                                                                                
        A（客户）        =        A（供应商）                                                        
                                                                                
        借：应收账款 200       借：原材料 100                借：应付账款 100                                
        贷：收入 200              贷：应付账款 100             贷：应收账款 100                                
                                                                                
        1.创建供应商和客户主数据（1.客户/供应商  2.对方核算）                                                                        
        2.做一笔应收发票                                                                        
        3.做一笔应付发票                                                                        
        4.应收冲应付清帐F-44/F-32                                                                        
                                                                                
        14.结算差额处理                                                                        
        15.折扣处理                                                                        
        16.银行手续费处理        DR:应付账款 1000                                                
                                             DR:银行费用-手续费 5                                                
                                             CR:银行存款 1005                                                
        17.付款条件（账龄）                                                                        
                                                                                
        应付款10000                                                                        
                                                                                
        OBB9:        第一期        30%                                                        
                第二期        30%                                                        
                第三期        40%                                                        
                                                                                
        18.自动支付F110                                                                        
                                                                                
        注意点：                                                                        
                                                                                
        1.维护供应商主数据地址信息完整                                                                        
        2.在发票信息中维护支付方式                                                                        
        3.下一次记账日期（取接近到日期支付）                                                                        
        4.支付建议垃圾文件删除                                                                        
        5.原始凭证冻结就不能执行自动支付                                                                        
                                                                                
        19.自动清帐F.13                                                                        
                                                                                
        1.月结时执行                                                                        
        2.维护自动清帐规则                                                                        
        3.金额相等                                                                        
                                        标准1                                                
        10.30        DR:GR/IR                20141212                                                
                        CR:应付暂估款                                                               
                                                                                
        11.01        DR:应付暂估款                                                               
                         CR:GR/IR                20141212                                                
                                                                                
                                                                                
        原因代码：出具现金流量表                                                                        

珍惜眼泪

:lol