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SAP 原因代码应用
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在中国原因代码一般用来出现金流量表，每个原因代码对应我们现金流量表上的行项目，在与银行相关的会计科目过账的时候赋予不同的原因代码代表了现金流量表上不同的行项目。实际上在SAP中原因代码初衷并不是为了出现金流量表，主要用途是为了处理我们在收/付时的差异，可以用来做分析，比如说我们对外支付的时候某家供应商经常性的予以我们折扣，那么供应商名册中该供应商就可以作为我们的A类供应商，比如说我们的客户在支付的时候经常性的少支付，提出这样那样的问题，那么客户关系管理针对该客户需要采取何种措施等等。。。
定义原因代码：OBBE
D: Dipute items？ 当我们赋予该原因代码给该未清项时，该项目是不是一个争议项，争议管理是FSCM部分的功能，一般设置是如果是争议项，那么该未清项不纳入催款或者信贷管理。
Do not copy Text：这个好理解吧，如果你想手工录入Text就勾选，不勾选就自动将原因代码描述带到行项目的Text字段。
Adv.Note Diff.：Do Not Consider Tol. Limit for Diff to Pymt Advice Note Item，前面的corespondece里面选了SAP01，这个是我们支付的时候系统自动生成了一张支付通知，可以打印出来发给客户或供应商，或者高级一点的设置直接发邮件给客户或者供应商，小鱼技术没到那个层次。。。这里勾选就不考虑容差组的设置了,支付完成之后看下效果就好了。
为原因代码定义差异科目：OBXL
以客户为例，未达账项如下：
Correspondence需要系统触发，F.62触发内部文件的correspondence。
触发之后在SP01中就可以看到了，点击type，可以看到预览。
