现金日记账(Cash Journal)是用来反映企业库存现金的收入,付出及结余情况的特种日记账。SAP也提供了此功能满足企业日常需求。 配置:
路径:IMG->Financial Accounting (New)->Bank Accounting-> Business Transactions->Cash Journal,目录下的部分。
1. 创建现金日记账的会计科目,需要明确:一定要凑选只能自动记账,如果涉及到多币种,不要勾选只以本币位显示余额,按规定,不同币种现金日记账需要分开记录,可以建立不同币种的会计科目(CNY&USD)。
2. 金额限制,限制现金日记账单笔过账的金额(3000 CNY),貌似不能按公司+币种设置不同的限额,想要的话,可以不输入公司代码,只输入不同的币种来限制,功能比较鸡肋。
3. 创建凭证类型,为现金日记账过账创建一个凭证类型(CA)。
4. 号码范围以及号码组设置。
5. 设置现金日记账
6. 设置交易类型,相当于我们的会计科目确认,选择对应的业务类型,系统自动过账。
7. 打印参数设定。
Amount Limit,设置县级日记账单笔记录金额上限
Set Up Cash Journal
此步骤相当于为我们不同的币种现金日记账配置不同的帐薄。
Create, Change, Delete Business Transactions
定义会计科目确定,定义不同业务场景下的会计科目。
Transaction Number,系统自动给号
Business Transaction Type,系统预定义了几种,基本够用了。
C Receipt from bank account
B Payment to bank account
R Revenue
E Expense
D Customer posting
K Vendor posting
Special GL indicator,特殊总帐标识,不需要解释了吧
G/L Acct,不同的业务对应不同的会计科目
TX, 税码,default
业务描述,FBCJ中根据描述选择不同的业务场景。
系统实现:
FBCJ-等级现金日记账:可以选择不同的帐薄进行登记(CNY or USD)
录入就是很简单了,下面有选择,cash payments/cash receipts/check receipts。
左上角有日期显示,方框 1 显示我们对应日期内的先进日记账的情况, 方框 2 就是我们收到或是支付现金时进行的录入操作,点击post,自动生成会计凭证,根据不同的现金日记帐薄对应不同的币种。
Follow-On Docs,可以查看每笔业务对应的会计凭证。