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[FICO] 赛北分第一期免费培训FI活动回顾4_eddie

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发表于 2014-11-26 21:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式


经过8天的时间我们把总账、应收、应付的前台操作部分给大家讲解完成,然后我们依据课程安排,利用1天的时间给大家讲解了平行帐的使用和FI 月结和年结的知识点:

上课笔记如下:

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平行帐        ECC 平行帐                       
                R/3 特殊功能分类帐                       
                                                               
        第一种场景:                       
                               
        北京一家公司                       
                               
        科目表(中国会计准则)                       
        帐套(0L)                       
                               
       
        第二种场景:                                                       
        上海的公司,总部是美国        -->合并报表       
                               
        科目表(中国)        组科目表                  
        帐套(0L)                                                  
                               
        主分类账Leading ledger           辅助分类账(non-leading ledger)                                                   
      
         1.一个客户端只能有且只能有一个主分类账
         2.默认分配给所有公司
         3.默认生成分类组

        第三种场景:                                           
                                                   
        广州的公司,总部是德国,在美国上市。                       
                                                   传统做法:“调表不调帐”
        科目表        组科目表        科目表       
        帐套1(中国准则)                帐套2(美国准则)       
                               
       
        (帐套1)                                       (帐套2)
        借:长期待摊费用-开办费                借:管理费用       
        贷:银行存款                                        贷:银行存款       
       

        注意:如果启用了平行帐,在平时录入凭证时,如果不选择分类帐组,则此凭证会记录所有平行帐中;
                  如果想按平行帐分别记账,则在记录凭证时选择相应的分类账组。事务代码带L的。如FB50L

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月结与年结                       
                       
月结        1.维护汇率        S_BCE_68000174 - 输入折算比率        
                        P: 11.30日       
                        M: 12.01日       
        2.开关账期        OB52        MM(MMPV/MMRV)
        3.执行外币评估               
        4.清帐(自动清帐)               
        5.GR/IR重分类        FAGLF101 - 排序/重分类(新)        
        6.资产折旧(AA)        AFAB       
        7.AP.AR重组               
        8.出报表               
                       
M2014/11/20        应收账款 100USD   M:6.5   650CNY               
                       
P2014/11/30        应收账款 100USD   P:6.3   630CNY               
                       
2014.12.01        应收账款 100USD   P:6.7   670CNY               
                       
执行外币评估.月末:        借:汇兑损益 20CNY                11
                                        贷:应收账款 20CNY               
                  下月初:                                                        12
                                        借:应收账款 20CNY 0USD               
                                       贷:汇兑损益 20CNY 0USD               
               
年结:                       
        1.余额结转               
         a.总账科目余额结转  FAGLGVTR - 余额结转 (新)                
         b.应收应付余额结转  F.07               
                       
        2.维护凭证编码范围               
        3.更新日历(pp)        scal       


                       


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发表于 2014-11-26 22:16:43 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
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