本帖最后由 赛北分 于 2014-11-26 21:05 编辑
接下来该讲解应付AP部分了,因为很多内容和应收是重叠的,所以这部分我们大概用了2天的时间:
上课笔记如下:
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应付AP
MM-->FI
ME51N ME21N MIGO MIRO
采购申请PR----> 采购订单PO ----> 收货 ----> 发票校验----> 付款 ----> 清帐
1. 货到票未到GNB DR:原材料 DR:GR/IR DR:应付账款
CR:GR/IR DR:应交税金-进项税 CR:银行存款
CR:应付账款
OBYC(MM) 月末:(下月冲回) DR:GR/IR
CR:应付暂估款
(尽量避免)2. 票到货未到BNG
DR:GR/IR DR:原材料 DR:应付账款
DR:应付税金-进项税 CR:GR/IR CR:银行存款
CR:应付账款
月末:(下月冲回) DR:在途物资
CR:GR/IR
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系统自动生成:重分类10.30 DR:GR/IR
CR:应付暂估款
11.01 DR:应付暂估款
CR:GR/IR
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应付主数据:
后台表:
供应商:1.一般数据层 2.公司代码层 3.采购数据层(MM) LFA1 LFB1
1.创建供应商主数据FK01 发票 DR:应付暂估款
2.更改供应商主数据FK02 DR:应交税金-进项税
3.显示供应商主数据FK03 CR:应付账款
4.冻结、删除供应商FK05,FK06
5.录入应付发票F-43、FB60 付款 DR:应付账款
6.查询供应商余额及明细FK10N,FBL1N CR:现金
7.付款并清帐F-53
8.只清帐F-44 预付款 DR:预付账款
9.录入一笔预付款F-48 CR:现金
10.结转预付款F-44
11.对已清帐凭证冲销处理FBRA(1.只重置 2.重置并冲销)结转预付款 DR:应付账款
12.同时清帐多个供应商的未清项 CR:预付账款
13.即是供应商同时又是客户业务处理。
卖东西 买东西 清帐:
A(客户) = A(供应商)
借:应收账款 200 借:原材料 100 借:应付账款 100
贷:收入 200 贷:应付账款 100 贷:应收账款 100
1.创建供应商和客户主数据(1.客户/供应商 2.对方核算)
2.做一笔应收发票
3.做一笔应付发票
4.应收冲应付清帐F-44/F-32
14.结算差额处理
15.折扣处理
16.银行手续费处理 DR:应付账款 1000
DR:银行费用-手续费 5
CR:银行存款 1005
17.付款条件(账龄)
应付款10000
OBB9: 第一期 30%
第二期 30%
第三期 40%
18.自动支付F110
注意点:
1.维护供应商主数据地址信息完整
2.在发票信息中维护支付方式
3.下一次记账日期(取接近到日期支付)
4.支付建议垃圾文件删除
5.原始凭证冻结就不能执行自动支付
19.自动清帐F.13
1.月结时执行
2.维护自动清帐规则
3.金额相等
标准1
10.30 DR:GR/IR 20141212
CR:应付暂估款
11.01 DR:应付暂估款
CR:GR/IR 20141212
原因代码:出具现金流量表
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