一般的票据业务（应收）：

    1. 收到票据同时冲销掉客户的应收款项或者作为预收款。

    2. 到期后到银行提现。

    3. 未到期将票据背书转让给供应商（客户VS供应商，多对一）。

    4. 贴息提现。

    配置：很简单，FBKP

    操作：

    1. 收到汇票同时清理AR未清账项。

    客户未达账项如下：

   比如我们现在收到一张汇票 1000，同时清理三张发票，以及支付一项预付款。

   F-36，Transaction to be processed选择 transfer posting with clearing. 借方录入09W + 汇票信息。

    如果收到的汇票与未达账项金额不同，可以根据企业实际情况，选择部分支付或者剩余支付。

    模拟保存，生成的会计凭证

查看客户行项目明细，原未清项以及预付请求被清理，转入应收票据，同时生成了预收帐款。

    2. 到期提现或者未到期贴现，简单的操作 F-04/F-30...都可以实现，无非是进到初始界面发现的是凭证类型不同罢了，选择transfer posting with clearing。

    到期体现，无非是我们的银行存款增加，将应收票据清理掉

    贴息提现，无非是未收到足额款项，支付了一部分利息给银行，就不演示怎么操作了。。。截个凭证图：

    3. 背书转让

    这个是比较多的业务场景收到了汇票然后背书转让给供应商，同时清理掉供应商的未清项。我们可以同时背书转让多个客户的多张汇票给供应商，来清理供应商的应付账款。

    F-04/F-30/F-51....都可以实现。

    供应商应付账款：

    手里的应收票据：

    背书转让：

    Choose open item，直接将相关的供应商以及客户都选择进来。

生成的凭证如下：

选择未清项的界面（layout）可以根据客户实际需求进行编制，方便用户根据习惯性的关键信息进行筛选，Tcode：O7Z4D