配置：

    路径：IMG->Financial Accounting (New)->Bank Accounting->  Business Transactions->Cash Journal，目录下的部分。

    1. 创建现金日记账的会计科目，需要明确：一定要凑选只能自动记账，如果涉及到多币种，不要勾选只以本币位显示余额，按规定，不同币种现金日记账需要分开记录，可以建立不同币种的会计科目（CNY&USD）。

    2. 金额限制，限制现金日记账单笔过账的金额（3000 CNY），貌似不能按公司+币种设置不同的限额，想要的话，可以不输入公司代码，只输入不同的币种来限制，功能比较鸡肋。

    3. 创建凭证类型，为现金日记账过账创建一个凭证类型（CA）。

    4. 号码范围以及号码组设置。

    5. 设置现金日记账

    6. 设置交易类型，相当于我们的会计科目确认，选择对应的业务类型，系统自动过账。

    7. 打印参数设定。

    Amount Limit，设置县级日记账单笔记录金额上限

    Set Up Cash Journal

    此步骤相当于为我们不同的币种现金日记账配置不同的帐薄。

    定义会计科目确定，定义不同业务场景下的会计科目。

    Transaction Number，系统自动给号

    Business Transaction Type，系统预定义了几种，基本够用了。

      C Receipt from bank account    系统实现：

    FBCJ-等级现金日记账：可以选择不同的帐薄进行登记（CNY or USD)

    录入就是很简单了，下面有选择，cash payments/cash receipts/check receipts。

    左上角有日期显示，方框 1 显示我们对应日期内的先进日记账的情况， 方框 2 就是我们收到或是支付现金时进行的录入操作，点击post，自动生成会计凭证，根据不同的现金日记帐薄对应不同的币种。

    Follow-On Docs，可以查看每笔业务对应的会计凭证。