客户的真实需求，如果是你，你怎么办？

admin

客户的真实需求，如果是你是FICO顾问，你怎么办？要如何回？下面是客户过来的信
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彭老师，欧阳小姐：

      我们有位子公司财务经理提出了关于开票与记账相关的会计科目新增的申请如下，麻烦看下在SAP系统中是否可行，谢谢！
   
一、应收账款增下以下科目

1、应收账款已结算未开票

2、应收账款已结算开票

3、应收账款已收款

理由：

按会计确认收入是权责发生制，不应按开票来确认收入，公司每月报产值应按经营部的产值表来计算收入，

借：应收账款未结算收入（现在SAP是应收账款外部）

  贷：主营业务收入等

每月开票：

借：应收账款已结算未开票   负数

借：应收账款已结算开票

办理总结算

借：应收账款未结算收入（现在SAP是应收账款外部）负数

借：应收账款已结算未开票

jinne

回复如下：
根据你的邮件，我理解你的意思是希望将现实业务中发生的三种应收账款在系统中实现状态管理，以方便查看及确认收认。如果这是样的话，首先，每个客户只能配置一个相应的应收账款科目，并且根据我们实施的经验，你所希望的状态不需要增加科目，造成工作量的增加，SAP已提供更直接有效的方法进行管理，如下：
1、已结算：在SD做形式发票后，系统会产生分录：借：应收   贷：收入。这就是已结算状态

2、已开票：开票是指开增值税发票，对于开好增值税的发票，可以把增值税发票的号码回写到会计凭证的明细栏里。如下图

这样我们可以通过报表FBL5N，查看到哪些已经开过票了，哪些未开过票了，也即对开票状态进行了管理

3、已收款：收款的话，SAP有标准的功能可以管理状态的，我们在讲收款清帐时，有个红绿色的状态管理，不知道您还是否记得。红的表示未清，绿的表示已清。

gr44

按这个财务的要求 把系统改的好复杂

为你挑战上帝

这个人思路很牛逼，但是是个理论家，完全不懂管理。管理不是什么都用会计记账管起来就先进。这个看似牛B的方式，实现起来太麻烦，而且机会和SAP在这里的管理思路背道而驰了。

如果真想管理结算，开票状态，不如对每笔销售业务进行单独的状态跟踪，而且不是在财务进行管理。会计记账很明确，你销售出库以后，收入，成本，应收，在月底的时候都需要确认的，在这里吧应收拆成这么多，其实都是应收账款。

gr44

这个客户好商量吗？如果关系好的话，说服他们。SAP已有完善的解决方案了 别让他们再改。

fang2007

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牛哥

这种客户肯定不好商量，集团财务也不懂会计，要不这种让人笑话的邮件就不会有了

为你挑战上帝

SAM，吧业务描述的详细点，按照我的理解这个和有些终端零售很像， 就好像货已经发出去了，但是没有和商场结算，就没法给商场开发票，也不能喝商场收款。但是这个时候理论上出库了，收入要记的。按照SAP标准的方式就没办法记录没有开票的业务
那自己的帐上又想体现出来这些未结算的业务。我之前见的和这个不太一样，  货物出库的时候，不直接做出库，做的是移库。 把出库移库到虚拟仓库。 等到结算的时候再从虚拟仓库进行出库，然后再开票。

你这个是出库要记成本，所以不太一样。

把信送给加西亚

您好，您的提议在财务角度来讲是有道理的。但在SAP系统实现中，技术上来说，很难配置
一、应收账款增下以下科目

1、应收账款已结算未开票,

2、应收账款已结算开票

3、应收账款已收款

这里设置了3个应收账款，统驭客户，而系统里客户主数据只能设置一个应收账款，这样的好处是 在确认收入 和 结算产生的凭证，这个应收账款可以确保是一个科目，可以对清，而您提出增加三个，最后无法对清的，实际上SAP提供的方式恰恰是简化了设置。


借：应收账款未结算收入（现在SAP是应收账款外部）

  贷：主营业务收入等

每月开票：

借：应收账款已结算未开票   负数- }

借：应收账款已结算开票  

办理总结算)

借：应收账款未结算收入（现在SAP是应收账款外部）负数:
"
借：应收账款已结算未开票9

SAP里面可能跟国内财务软件不一样，无法输入负数的。

我们觉得您的建议很好，但是在SAP增加会计科目的话，实际上是把业务复杂度增加了，一般来说
都是按发票走收入的，从创建销售订单，发货，开票，结算一套下来比较清晰。
我们的建议：可否在每一步步骤中有备注的方式，来表明这些状态呢

MoonWarden

想法好奇葩的子公司经理。。。要么不懂业务，要么之前从没有用过SAP
学习怎么解决