赛跑网SAP培训之FICO机密培训之FI复习

自信2011

赛跑网SAP培训之FICO机密培训之FI复习，主要是学员总结的复习提纲，现在共享一下！期望共同进步！

一、      SAP_ERP概览
FI  CO MM  SD  PP PS  WF  QM…..

二、   总账
1.主数据：会计科目 FS00 （一般数据层FSP0 公司代码层 FSS0）
         科目组：会计编号；创建科目的屏幕规则
         字段状态组：记录凭证时的屏幕规则

SE11 SE16 后台表：SKA1 SKB1 SKAT        

              凭证：BKPF  BSEG

   定义留存收益科目（收入- 费用 = 利润）PL

   2.记账F-02.FB50
    1.凭证类型：凭证号
    2.记账码：借贷，凭证屏幕规则
    3.过账期间：会计年度变式K4 V3
   3. 更改凭证FB02/FB08(蓝冲，红冲) 原因代码：反记账 --- 公司代码允许反记账

   4. 查看凭证FB03
   5.查看科目余额：FBL3N,FAGLB03,FS10N,FAGLL03   (FAGLFLEXT/ FAGLFLEXA)

   6. 预制凭证FV50….

    SAP中的三种容差组：

1.      总账科目容差组OBA0

2.      雇员容差组

3.      应收应付容差组

4.      未清项与已清项后台表：BSIS  BSAS

三、      应收sd—fi

销售订单va01—发货VL01N-à开发票VF01à收款—> 清帐
              借：主营业务成本
              贷：库存商品

GI(GOODS ISSUE)
              借：GI
              贷：库存商品

开票：        借：主营业务成本

              贷：GI

借：应收账款

              贷：主营业务收入

              贷：应交税金-销项税

1.主数据：客户FD01 （一般数据层，公司代码层，销售数据层）   KNA1 KNB1
  账户组：编码；创建客户的屏幕规则
  统驭科目：（明细管理,子帐—总账）
2. 记账:F-22
3. 查看客户余额：FBL1N ,FD10N
4. 收款清帐F-28,F-32
   

   清帐的三种方式：
   a.标准清帐（ 金额相等，产生清帐凭证只有头没有行）

   b.部分支付  (一直显示原有未清项总金额)

   c.剩余清帐 （产生新的未清项）

5. 未清项与已清项后台表：BSID  BSAD

6. 更改凭证：FB08、FBRA(只重置；重置并冲销)

7. 预收款F-29（特殊总账标志FBKP；核对科目输入OBYR）

8. 结转预收款：F-32    借：预收账款  贷：应收账款

四、    应付MM-FI
采购申请ME51Nà采购订单ME21Nà收货MIGO—>发票校验MIRO—>付款à清帐

收货：借：原材料
贷：应付暂估款（GR/IR）OBYC WRX

发票校验： 借：应付暂估款

               应交税金-进项税

           贷：应付账款

1.      主数据：供应商FK01(一般数据层，公司代码层，采购数据层) LFA1 LFB1

2.      记账：F-43

3.      付款：F-53

4.      清帐：F-44

5.      既是客户又是供应商（主数据中勾选互相结算）

6.      账龄（支付条件）

7.      查看供应商余额FK10N,FBL5N

8.      银行手续费

9.      未清项与已清项后台表：BSIK  BSAK

10.  自动支付FBZP
a.供应商主数据地址信息维护完整

b.支付方式

c.下一次记账日期

d.建议垃圾删除

e.冻结不能支付

  11.自动清帐F.13

五、    资产
1. 主数据：资产卡片AS01                           ANLA  ANLB ANLC
   资产分类：（编号，屏幕规则，折旧规则，科目确定）
   与时间相关页签:成本中心

2. 资产资本化：F-90    记账码70 75   事务类型

3. 查看资产价值 AW01N

4. 资产转移：a. 成本中心变动 as02
           b.拆分合并资产 abumn

5. 资产报废：

有收入：F-92
借：累计折旧
借：固定资产清理

  贷：固定资产   

  借：应收账款           借：银行存款
贷：固定资产清理       贷：应收账款

  借：其他业务收入

  贷：固定资产清理

  无收入：ABAVN

6.      自动会计 AO90

7.      资产盘盈ABZON  盘亏ABAVN

8.      在建工程 （没有折旧， 维护转固规则） 资产分类-行项目结算

9.      折旧码：
a.基本方法：直线折旧（D）
b.多层方法：定义折旧基值；剩余使用年限

c.期间控制：当月折？下月折？

d.截止码：残值率

10. 折旧范围：a. 集团性公司

            b.账面折旧  税法折旧  差异折旧

11.特殊折旧和计划外折旧abaa
a.特殊折旧：

   b.计划外折旧：

12.资产减值
当年 ABGL

   往年 ABGF

13.杂项 ABSO

14.资产期初 AS91  AS92   ( 重置公司代码资产数据  OABL )

15.资产年结： AJAB（资产年结）   AJRW(变更资产年度)

16.资产折旧： AFAB
   a. 计划内运行  (连续)
   b. 重复

   c.重启

   d.计划外运行（跨月）

六、平行帐

ECC 新功能（特殊功能分类帐）

美国一家公司（组科目表）

北京分公司 （中国会计准则）主分类帐 0L

香港上市（香港会计准则）  平行分类帐（辅帐）1L

七、 导入工具LSMW

前面的一篇文章对于LSMW做出了详细介绍！请看：http://www.91sap.com/thread-13609-1-1.html

截图笔记  请看：http://www.91sap.com/thread-13637-1-1.html

八、月结和年结(表结法)    定义留存收益科目

1    a. 开帐（下期）OB52 （mm   mmpv mmrv）      

8    a.关帐（当期）

2    b. 维护汇率OB08  (M  P)                    

7    c. 清帐（自动清帐）

3    d. 外币评估                          

6    e. 资产折旧 AFAB                     

4    f. gr/ir重分类                        

5    g. ar/ap重组                           

9    h. 出报表

年结：

a.      凭证编号范围

b.      日历（scal）

c.      余额结转（总账科目  应收应付）

d.      资产年结： AJAB（资产年结）   AJRW(变更资产年度)

lixiaomeng8520

呵呵。。。

mike0724

great

sss

这个不错，真材实料

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