1.SAP 导出开票信息至本地

    2.线下至税务局开出增值税发票

    3.将开票完成的增值税发票信息回传至SAP系统

    4.简单的查询

    前台的菜单路径：SAP menu-> Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Receivable ->Periodic Processing ->Country-Specific Functions ->China ->China Golden Tax 

    1. 导出开票信息 - GT_ULN

解释:

上半部分相信大家一看就明白了，SD那边的信息，销售范围信息，客户编码，系统的billing document号码等等，有个叫金税发票状态的字段，点开来之后就可以看到一些个状态，这个状态就是指billing document的状态信息0-4见过了，5这个状态到现在没见过。

再往下：

文件类型：什么意思呢，是指你是在正常的开票，还是取消某张发票。

Vat condition type：MWST相信再熟悉不过了。

Run Mode：这个SAP里面很常见，测试运行看看有没有错误，没错误了再正式运行。

输出控制：前两个字段手动输入，系统里面做个记录而已；Note Type，是指我们在开具的增值税发票备注栏需要填入什么信息，系统提供了三个选项1-Billing document No/2-Delivery Note/3-Sales Order，根据实际情况放什么信息，这个字段是可以手动更改的；File Path，保存到本地的存储路径；Tax invoice Key，这个就是用来限制我们开发票的格式的，行数/金额/微差等等，此字段为必输字段。

运行程序：

Doc Flow：跟我们在SD那边的用处一样的，看这个billing的凭证流信息；

Log Info：查看log信息的，比如说如果有错误，在这里可以看到错误信息。

Send to GTS：如果SAP与政府金税直连之后，点击这个就会产生一个txt文件传到政府的金税，此案例中未直连，直接发送到了本地，同时你所选中的billing docuemnt的状态会发生变化，状态由New变成send to GT。

Check Item：选中某一行检查一下有没有错误。

Merge:合并开票，几张billing document 合并到一张金税上去。

UnMerge：拆分开票，实际项目中还没有用到，用到的大牛给我留言一下，求科普。

Input Inbound File：直接转到上传数据的界面。
Red-Letter Inv. Notice：这个是开红字发票的时候用到的，如果我们开具了增值税专票，基于某些原因我们需要开红字发票，那么我们需要先到税务局申请，税务局审批之后会给我们一个16位编码，开票的时候提供给税务局，后面操作会展示过来。

Download Excel：把需要开票的信息下载到本地，以excel的格式，同时，该条记录状态也会发生变化。

注意到后两条信息，billing document no是一样的，但是GTS-specific billing no里面有数值，这个就是因为billing docuemnt的金额150万超过了单张发票的金额，系统对它进行了一个自动的拆分，还有后面的billed QTY，也对1按比例进行了拆分，具体可参照配置篇。

比如说我们需要对第一第二张billing做一个开票处理（两家不同的客户不能合并开票的，分开导出）。检查无错误信息之后，点击download excel，看下状态以及导出的文件。

导出来的文件信息如下

Invoice Type

Billing Number

Billing Date

Buyer Number

Buyer Name

Buyer VAT Number

Buyer Address

Buyer Bank Info.

Notes

Red Notification Letter Number

Original Invoice Code

Original Invoice Number

Issued By

Verifier

Collector

Payee’s Bank Name and Account

Seller Address

Material Number

Material Description

Matl Spec.

Unit of Measure

Billed Quantity

Total Amount

Tax Rate

Tax Amount

Total of Discount Amount

Tax Amount on Discounts

这些信息就是我们需要提供给税务局的，当然是非常全的，实务中我们不需要提供那么多的，项目中可以通过在excel的宏编辑对数据进行处理，转换成开票需要的信息以及格式。

导出到excel文件中，注意invoice type，这个就是我们后台配置客户是否属于小规模纳税人的结果，具体参照配置篇。这个也是我们传到税务局作为我们打印增值税专票还是普票的依据。

2.上传增值税发票信息至SAP GT_DLN

当我们开增值税发票这个动作完成之后，我们还需要将开票完成的信息回传到SAP中，这样系统的billing document也会跟我们的增值税发票有个对应关系，方便日后我们查询。开票完成后主要是要将增值税发票代码以及号码回传，这两个信息比较关键，具体什么是代码，什么是号码，度娘一下就好了。回传模板有上海的有北京的两种，根据实际需要选择就好。需要回传如下信息：

canceled indicator

Invoice Type

GTS specific billing no.

VAT invoice code

VAT invoice number

customer

customer name

Buyer VAT no.

Buyer Address

Buyer bank account

Billing Date

Note

PRWIN- Issuer

PRWCO-Controller

PRWVR- Verifier

Seller bank account

Seller Address

material

material text

material spec

UoM

Billing quantity

total value

tax rate

tax amount

discount val

discount amount

实务中我们从政府金税中导出什么样的信息我们回传就好，关键信息不能出错误，什么是关键信息呢：

Canceled Indicator：是否是取消增值税发票，1代表取消；

Invoice Type：是增值税专票还是普票，由0和1代表；

GTS Specific Billing No：未拆分或者合并的情况下，就是我们的系统billing document no，如果拆分或者合并了，系统会生成一个号码。

VAT invoice code：发票代码，一般位于左上角。

VAT invoice number：发票号码，这个不需要解释了。

后面的信息基本上可以直接从导出的文件中复制过来。

进入Tcode： GT_DLN

File Derectory for SJJK0201：上传模板所在的本地路径

Excel Template：上海或者北京版本

运行程序：

Doc Flow：不解释了

Log Info：看看导入的文件有没有错误信息

Update Golden Tax Inv.：点击这个就会把我们的增值税发票信息传入到SAP系统中去，同时将记录的状态改成issued by GT。

更新一下状态，如下：

3. 查看一下开票信息 GT_IVL

可以根据我们销售范围信息来查询，也可以根据我们的增值税发票信息来查询。

至此开票流程结束。

红字发票开票流程。

只介绍与正常流程不同的地方，相同的地方就不再罗嗦了。如果是开红字发票，我们首先我们需要向税务局申请，通过之后，SAP系统中开具credit memo，那么在金税中才可以进行相应的操作。

就比如billing document 91213922来说，我们在政府金税中已经申请审批通过了，在系统中开具credit memo。

现在我们就需要根据这张credit memo来开具红字发票。在GT_ULN里面我们需要点击Red-Letter Inv. Notice，将我们的16为号码更新进去。

完成之后，Notes字段会自动更新该信息。

后面的导出导入查询也就一样了。

取消增值税发票流程。

比如billing document no 91213921，开出去之后我们又要将这张发票作废，取消掉，同样需要在系统中先取消掉该billing document。

在GT_ULN界面的file type需要选择取消选项（Billing cancellation format），进入之后会发现提供的信息很简单，也没有download到excel这个选项，纯粹就是一个对应关系。

这种情况下我们需要点击‘send to GTS’就可以生成导出的文件，只不过是个txt文件。

找到之前的上传模板，将取消标识改成确认‘1’，上传一下更新一下这个billing document 的状态就好了。