本帖最后由 赛北分 于 2014-11-26 23:31 编辑
经过大概近两周的时间,我们把总账,应收,应付的前台操作基本讲解完了,本来想着给大家几天的时间先练习练习,结果大家都兴致高昂,一致要求我说等讲完后台在一起练习,看大家兴致都很高,也就趁着热乎劲,利用2天的时间把这三个部分的后台部分也讲了:
上课笔记如下:
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客户端 1.跨集团 ABAP程序
2.基于集团 100--->CR(传输请求号)--->200---->生产系统800
SCC1
STMS
0 编辑科目表清单 OB13 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >编辑科目表清单
1 给科目表分配公司代码 OB62 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >给科目表分配公司代码
2 定义科目组 OBD4 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >定义科目组
3 定义留存收益科目 OB53 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >定义留存收益科目
月结法: 1.帐结法
本年利润
A.结转收入 借: 贷: 余额
借:主营业务收入、其他业务收入… 1000 0 1000 1000-
贷:本年利润 1000
B.结转期间费用
借:本年利润 300 300 0 700-
贷:财务费用、销售费用、管理费用… 300
C.结转成本支出 200 0 500-
借:本年利润 200
贷:主营业务成本,其他业务支出 200
D.结转税金 100 0 400-
借:本年利润 100
贷:营业税金及其附加.. 100
特点:
1.1-12期间都要手工记结转凭证账。
2.各个期间损益类科目余额都为零。
sap 2.表结法 收入 - 费用 = 利润(留存收益科目)
(未分配利润)
1--11期间不做结转凭证
特点:
1.1-11期间不需在系统中做结转凭证。
2.12期间年结时统一结转损益类科目余额
4 定义字段状态组 OBC4 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >定义字段状态变式
5 向字段状态组分配公司代码 OBC5 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >向字段状态组分配公司代码
6 维护会计年度变式 OB29 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)
7 向会计年度变式分配公司代码 OB37 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >向一个会计年度变式分配公司代码
8 定义过账期间变式 OBBO IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >定义未结清过帐期间变式
9 将记账期间变式分配公司代码 OBBP IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >将变式分配给公司代码
10 未清和关帐过帐期间 OB52 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >未清和关帐过帐期间
11 导入会计科目 LSMW
1.创建项目信息并录屏
2.创建源名称
3.维护源结构字段信息
4.可跳过
5.维护源结构字段与标准表字段映射关系
6.可跳过(系统外整理EXCEL表格数据信息)
保存制表符txt文件,类型UNIcode
7.选择导入文件
8.保存跳过
9.读取导入数据
10.显示导入数据
11.转换数据
12.显示转换数据
13.生成导入会话
14.执行会话SM35
12 维护公司代码全局参数 OBY6 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >公司代码的全球参数 >输入全局参数
13 定义销售/采购税代码 FTXP IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >计算 >定义销售/采购税代码
14 定义税务科目(WMS/VST) OB40 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >过账 >定义税务科目
15 定义凭证号码范围 FBN1 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >凭证号范围 >条目视图中的凭证 >定义条目视图的凭证编号范围
16 定义凭证类型 OBA7 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >定义条目视图的凭证类型
17 定义过账码(默认) OB41 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >定义过帐码
18 定义雇员容差组 OBA4 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >定义雇员的容差组
19 分配用户容差组 OB57 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >分配用户/容差组
20 定义缺省值(定义默认凭证类型) OBU1 IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >缺省值 >定义缺省值
21 为汇率差异定义会计科目 OB09 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >未清项目清算 >为汇率差异定义会计科目
22 为总账科目定义容差组 OBA0 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为总帐科目定义容差组
23 允许负数记账 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >调整过帐/冲销 >允许负值记帐
24 定义冲销原因 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >调整过帐/冲销 >定义冲销原因
25 为结算差异创建科目 OBXZ IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为结算差异创建科目
25 定义AR/AP重分组(定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间) OBBU IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >重新分类 >转帐和排序应收款和应付款>定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间
25 定义GR/IR科目重分类科目(OBYC->MRX) OBYC OBYP IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >重新分类 >定义 GR/IR 结清的调整科目
25 定义评估方法 OB59 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >定义评估方法
25 确定评估范围 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >确定评估范围
25 检查分配到分类帐组的会计核算原则 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >检查分配到分类帐组的会计核算原则
25 分配评估范围和会计核算原则 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >分配评估范围和会计核算原则
25 准备外币评估的自动过帐 OBA1 IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >外币估值>准备外币评估的自动过帐
反记账(负数效果)
如果是借方负数显示 贷方勾选反记账
如果是贷方负数显示 借方方勾选反记账
SAP的三种容差组:
1.雇员容差组
2.总账科目容差组
3.客户/供应商容差组
应收应付
AP
0 基础设置汇总:执行并检查凭证设置 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收到的预付款>执行并检查凭证设置
1 维护支付条件 OBB8 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >维护支付条件
2 定义分期支付的支付条款 OBB9 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >定义分期支付的支付条款
3 为超付/欠付定义会计科目 OBXL IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>超收/欠收>为付款差额 (手工对外支付) 定义科目
4 定义容差组(供应商) OBA3 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>定义容差组(供应商)
5 定义原因代码 OBBE IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>定义原因代码
6 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商) OBD3 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
7 定义每个公司代码的屏幕格式(供应商) OB24 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)
8 为现金折扣定义会计科目 OBXU IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为现金折扣定义会计科目
9 为银行费用(供应商)定义会计科目 OBXK IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为银行费用(供应商)定义会计科目
10 对供应商账户组分配编号范围 OBAS IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >对供应商帐户组分配编号范围
11 创建供应商帐户编号范围 XKN1 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >创建供应商帐户编号范围
12 定义预付款的备选统驭科目 OBYR IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目
13 确定备选的统驭科目 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >带有备选统驭科目的过帐>确定备选的统驭科目
14 定义发出发票的现金折扣基础 IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证/定义发出发票的现金折扣基础
15 特殊总账标志 FBKP
16 自动支付 FBZP
17 定义开户行 FI12 IMG >财务会计(新) >银行会计核算 >银行帐户 >定义开户行
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