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[FICO] 赛北分第一期免费培训FI活动回顾2_eddie

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发表于 2014-11-26 17:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 赛北分 于 2014-11-26 21:01 编辑

讲完总账的部分,我们用了大概3天的时间给大家讲解了AR应收的前台操作部分:上课笔记如下:

----------------------------------------------------
1. 应收AR


应收 AR                SD-->FI                                                               
VA01                VL01N                         VF01                             F-28                        
销售订单        ---->        发货        --->                  开发票          --->    收款      -->  清帐        
                                                                                
                DR:主营业务成本                DR:应收账款                     DR:银行存款/现金                        
                CR:库存商品                        CR:主营业务收入              CR:应收账款                        
                                                            应交税金-销项税                                                
                集成凭证                               集成凭证                                                
----------------------------------------------------------                                                                                
                                                                                
                跨月收入成本不匹配的问题                                                               
                                                                                
        中间科目        GI(GOODS ISSUE)                                                               
                                                                                
发货时:      DR:GI                                                               
                    CR:库存商品                                                               
                                                                                
开票时:      DR:主营业务成本
                    CR:GI               


                   DR:应收账款                                                
                   CR:主营业务收入                                             
                        应交税金-销项税                                               
                                                                                
应收主数据:                                                                                
                                       后台表:                                                        
客户        一般数据层         KNA1                                                        
               公司代码层         KNB1                                                        
               销售数据层SD                                                                        
                                                                                
客户科目组        1.客户的编号范围                                                                        
                         2.创建客户时屏幕规则                                                                        
                                                                                
                                                                                
统驭科目:                                                                                
        子帐<--->总账 的桥梁。                                                                        
                                                                                
创建统驭科目:                                                                                
                                                                                
        统驭科目不要勾选“未清项管理”系统默认有未清项管理。                                                                        
                                                                                
        1.        创建统驭科目应收账款FS00                                                               
        2.        创建客户主数据FD01                                                               发票        DR:应收账款               
        3.        更改客户信息FD02                                                                                 CR:主营业务收入               
        4.        显示客户信息FD03                                                                                  CR:应交税金-销项税               
        5.        做系统发票(不带税金)F-22/FB70                                                               
        6.        查询客户余额FD10N/FBL5N                                                    收款        DR:现金               
        7.        录入一张带有税金的应收发票F-22(税务类型设置)                              CR:应收账款               
        8.        收款并且清帐F-28                                                               
        9.        只录入收款凭证F-22/FB70/FB75                                            预收款       DR:现金               
        10.        只清帐F-32                                                                                             CR:预收账款               
        11.        重置已清凭证FBRA        1.只重置 2.重置并冲销                                                        
        12.        预收账款处理F-29        1.特殊总账标志  2.核对科目输入     结转预收款   DR:预收账款               
        13.        结转预收款F-32                                                                                      CR:应收账款               
        14.        结算差额处理        费用科目                                                        
        15.        折扣处理        折扣科目                                                        
        16.        同时清多个客户未清项处理                                                               
        17.        银行手续费                        
                                        DR:银行存款 995                                       
                                        DR:银行费用-手续费 5                                       
                                        CR:应收账款 1000                                       
                                                                                







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发表于 2014-11-26 18:04:33 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
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