本帖最后由 赛北分 于 2014-11-26 21:01 编辑
讲完总账的部分,我们用了大概3天的时间给大家讲解了AR应收的前台操作部分:上课笔记如下:
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1. 应收AR
应收 AR SD-->FI
VA01 VL01N VF01 F-28
销售订单 ----> 发货 ---> 开发票 ---> 收款 --> 清帐
DR:主营业务成本 DR:应收账款 DR:银行存款/现金
CR:库存商品 CR:主营业务收入 CR:应收账款
应交税金-销项税
集成凭证 集成凭证
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跨月收入成本不匹配的问题
中间科目 GI(GOODS ISSUE)
发货时: DR:GI
CR:库存商品
开票时: DR:主营业务成本
CR:GI
DR:应收账款
CR:主营业务收入
应交税金-销项税
应收主数据:
后台表:
客户 一般数据层 KNA1
公司代码层 KNB1
销售数据层SD
客户科目组 1.客户的编号范围
2.创建客户时屏幕规则
统驭科目:
子帐<--->总账 的桥梁。
创建统驭科目:
统驭科目不要勾选“未清项管理”系统默认有未清项管理。
1. 创建统驭科目应收账款FS00
2. 创建客户主数据FD01 发票 DR:应收账款
3. 更改客户信息FD02 CR:主营业务收入
4. 显示客户信息FD03 CR:应交税金-销项税
5. 做系统发票(不带税金)F-22/FB70
6. 查询客户余额FD10N/FBL5N 收款 DR:现金
7. 录入一张带有税金的应收发票F-22(税务类型设置) CR:应收账款
8. 收款并且清帐F-28
9. 只录入收款凭证F-22/FB70/FB75 预收款 DR:现金
10. 只清帐F-32 CR:预收账款
11. 重置已清凭证FBRA 1.只重置 2.重置并冲销
12. 预收账款处理F-29 1.特殊总账标志 2.核对科目输入 结转预收款 DR:预收账款
13. 结转预收款F-32 CR:应收账款
14. 结算差额处理 费用科目
15. 折扣处理 折扣科目
16. 同时清多个客户未清项处理
17. 银行手续费
DR:银行存款 995
DR:银行费用-手续费 5
CR:应收账款 1000
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