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SAP Payment Terms 中文翻译为 收付款条件, 他的用途是应收和应付的财务凭证中帐期的管理,顾名思义即手动录入和自动生成的财务文档多少天内未冲销处理则为正常,否则为超期应收应付财务文档!他包含的内容是:帐期计算基准日(开始计算过期日的日期),帐期到期日(未过期的最晚日期)或者到期周期天数(基准日+周期天数即为最晚未过期日),同时SAP系统还引申扩充应用为分期付款阶段日期管理,提前付款付款折扣管理。
第一步:定义国家和公司代码层次的支付方法。
Tcode:FBZP
配置路径:应收应付->业务交易->收款->自动收款目录下,自动付款配置一个Tcode:FBZP解决。
首先付款方式必须在“国家的支付方法”配置中在国家代码层定义,在该层次有些控制参数(确实玩的花稍),然后选“公司代码的支付方法”在公司代码层次上定义付款方法,如图1,图1是个合成图。
图1-[1][2]:首先在国家层次定义付款方法比如S,再在公司代码层次定义.
图1-[3][4][5][6]:支付方法可以设置该方法是”收款”还是”付款”,最大最小金额控制,是否允许外币,支付通知控制,细微之处见功夫。
TCODE:OBB8
只有该支付条款与天数相关时,本字段才有效。用于判定Bashline 基准日期
例如,收付款条件ZX01,Day Limit 分别为10 和31 则本月10号之前的发票,判定Bashline 基准日期时选用付款条件为ZX01+DayLimit10 所规定的折扣或其他。本月11到31号的发票,判定Bashline 基准日期时选用付款条件为ZX01+DayLimit31 所规定的折扣或其他
基准日期计算中分别有固定日和附加月份两个字段。固定日表示基准日期的日为固定的,附加月份表示在原来月份中增加的月数。不填表示为0
前台FB60 基准日期缺省值都是
凭证日期。9月15日输入则,系统自动生成的基准日期,应该选择EX01+31的付款条款,则基准日期为2012年10月25日
。其中月为当前记账期间9加附加月份1,25日为固定日25
当前台FB60选择凭证日期为9月10日时
9月10日输入则,系统自动生成的基准日期,应该选择EX01+10的付款条款,则基准日期为2012年9月20日
。其中月为当前记账期间9加附加月份0,20日为固定日20
表示该付款条件可同时用用于收款和付款
折扣设置的两种方式:
固定日期的方式
表示从基准日期开始计算,下月20日内
付款享受 3%的折扣;后月10号内享受1%的折扣;后月30内付款无折扣。超过后月30表示该笔款项超期。
天数折扣方式:
表示10天付款享受2%的折扣;20天内付款享受1%的折扣。
折扣率的设置应该遵循降序。
前面所过,支付条款数据是记录在行项目中的,在实务中,经常会有这样的支付条款,比如
你购买供应商1000万货物,30天内付50%现金,60天内电汇20%,其余30%则在3个月后
使用支票付清,并且3个支付阶段供应商还可能给你现金折扣,这样就可使用分期付款支付
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