FI/MM/SD集成

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FI和MM集成的分录，后台配置总结
入库：               借：存货                贷：GR/IR9
发票校验：        借：GR/IR             贷：应付账款
F-53付款：        借：应付账款        贷：银行存款


1. 定义评估控制
2. 组合评估范围
将评估范围集合分组：将评估范围（或工厂），归入评估分组码、如2000

前面说过，通常评估等级是评估范围,这样系统在Copy 新建工厂时即产生评估范围,ERP的成本核算是基于Plant 的，Plant 的建立可参照企业的车间，可参照企业的产品系列，或根据两个城市的不同的办事处，比如某公司代码在甲城市设置了生产工厂，在乙城市设置了一个销售办事处，从城市甲转移到城市乙的货物如果需要增加转储运费或方便管理控制，最好不采用同工厂间的301 移库而是开物料转储单，而开转储单是基于工厂的，工厂还和利润中心对应，如果需要考核利润中心，设置工厂也是必要的，有时，为了成本核算也可建立一些虚拟工厂，典型的如各种无价值工厂，比如某物料有来料加工，除了建立来料加工的分割评估，也可建立一个来料加工工厂，再如某些贸易加工企业可能每个月都需要报废一些物料，每季末再申报海关集中处理，报废的物料在生产工厂库存不再反应，此时，就可建立一个无价值的报废工厂管理报废料的数量。特别地，对于大型跨国企业，由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表，可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来，如图5。


3. 定义评估类：评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
1)        评估类：3000 原材料1、3100 贸易商品、7920 成品

2)        物料类型/账户分类参考：ZROH、HAWA、ZFER

4. 定义物料移动类型 Tcode: OMJJ|OMCJ|OMBW
1) 价值串(Value String): 物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定，价值串SAP 是写死的。

2) 交易码(TE Key): ERP 系统使用交易（事务）码来确定生成过帐行的科目，每个物料交易实际上至少涉及到交易（事务）码，比如发料，至少涉及存货记帐交易码BSX，表示材料的增减，另外至少涉及各种类型材料消耗科目，如果材料采用标准价格，多数情况下还涉及差异科目，这些都是通过交易码确定。
3) 科目修改(Acct modif)：细分科目确定，存货交易分成两大类，一是存货的进库，一是存货的出库，典型地，对于记帐交易码BSX，表示材料的进库，无论是采购入库，生产入库，盘盈入库，委外加工入库等入库动作，都只直接对应到一个存货科目，它就不再需要科目修改，对于材料的各种出库消耗交易码GBB，它需要对应到各种消耗类型，所以使用科目修改细分不同类型的消耗科目，比如发料到工单是生产成本消耗，研发发料对应到研发费用，销售发料对应到销售成本科目，报废发料对应到管理费用等等。OMJJ->科目分组：其中TE 码GBB 对应物料出库，设置科目修改561 表示决定出库的一
个小类别的科目确定码，显示移动类型561 对应的的科目修改为BSA，如果有材料差异则进入PRD->PRA对应的科目,这些科目将配置在自动过帐表格中。
5. 维护物料管理的自动记帐：很重要另：OBYC
也可以通过FBKP 打开科目分配：
BSX 存货过帐科目
GBB offsetting entry 冲抵分录；消耗
一般修改说明科目
AUF无科目分配的生产订单收货，当工单采用backflush 或分步使用MB1A 261 发料，MIGO 101 收FG 时就使用到AUF生产成本-产出科目(Prod. Cost-Output)
VAX和VAY 不同的是VAX 通常用于无SO 发货，典型的比如STO(stock transfer order)，VL10B 后做的VL02N 发货销售成本科目
VBR 261/262 生产工单发料，201/202 成本中心发料都是对应此科目，生产费用消耗，即所谓的生产成本投入，根据Val.Class 配备不同科目
WRX GR/IR 科目
PRD 成本价差
Transaction+评估类，即可找到科目
MM Document: ME23N Tab 选择一个material document（如GR
的凭证号码）单击->Tab
Posting key 也是在OBYC 里维护的：
总结自动过帐的基本原理
1. 工厂（评估范围）被分配到公司代码，科目表被分配到公司代码，可将多个工厂组合成
一个评估分组码。
2. 前面说过，通过物料类型限制只能使用某些评估类，物料主数据中维护好评估类。
3. 物料在选择不同移动类型移动时将根据相应的价值串和交易码确定该移动类型是否进
行数量和价值的更新，如果更新价值就涉及自动科目获取和自动财务记帐。

FI和SD 分录

1.出库：    借-商品出库 贷-库存商品
  发票：   借-主营业务成本 贷-商品出库
          借-应收账款 贷-主营业务收入.
   收款：  借-现金 贷-应收账款
2.出库：  借-主营业务成本 贷-库存商品
  发票：  借-应收账款 贷-主营业务收入
  收款：  借-现金 贷-应收账款

admin

原创？转贴？

lisa_ltl

好难！

Charles_Lan

写得不错

tbb1177

收藏收藏

lachy

very good

PaulYang

good

yclhn

感谢分享~

yclhn

感谢分享~

tqw003

谢谢整理