本帖最后由 尤利西斯 于 2012-5-30 23:32 编辑
ECC6里的新功能-凭证分割有没有用过,怎么使用的?在项目里如何结合功能范围使用凭证分割。
答:如果公司启用了业务范围,并且要根据业务范围出具BS,PL报表时,那么我们在业务范围层次下的借贷可能不平,比如,我们付款时,有公司代码A下面用业务范围甲为业务范围乙付款时,在公司代码层次下,借货是平衡的,但在业务范围层次是不平的,一个进,一个出,你想想,借贷都不平衡,出的业务范围报表能准确吗。以前在老版本都是通过手动调整的方式,把业务范围层次下也调平,然后出具报表,新版本就不需要你再手动调整了,系统自动的帮你调整。调整时可能要把凭证按业务范围来分割下来,所以叫做凭证分割,分割时一般会采用一个中间科目(如194500,跨BA/段/PCA等的清账科目),把帐调平,分割后实现零余额平衡;也就是说,每个会计凭证不仅仅是公司代码层平衡(借贷平衡三岁小孩现在都知道),也保证被设置为分解特征的业务范围层和利润中心层次都是平衡的。
http://www.91sap.com/thread-2617-1-1.html
http://www.91sap.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2442
段:
业务:
某公司有2个新工厂和2个旧工厂,对应4个业务范围,利润中心对应产品,其中工厂FRA4生产4种产品系列,对应4个利润中心。
假设系统设置如下:
业务范围2010和3010属于旧厂、2020和3020属于新厂,使用段区分,因为新工厂有地方税务优惠,所以分别出新旧业务范围的财务报表。同时,根据利润中心(对应产品类别)出产品成本利润表。
要求使用转移价格(比如参考市场价格)核算跨业务范围和跨利润中心的转移业务,从而体现出业务范围和利润中心的内部利润,假设业务范围和利润中心的组织结构如下表:
工厂 业务范围 段 利润中心
FRA1 2010 3000(旧厂) 9233110000
FRA2 2020 2000(新厂) 9233110001
FRA3 3010 3000(旧厂) 9233120001
FRA4 3020 2000(新厂) 9233120100
FRA4 3020 2000(新厂) 9233120200
FRA4 3020 2000(新厂) 9233120300
FRA4 3020 2000(新厂) 9233120400
段设置在利润中心主数据中
段的引入,相当于在利润中心主数据层次里扩大了一个组织单元的分析维度,简化了相关配置和操作,业务范围现在可以被段来替代,从而不用到业务范围和利润中心两边去配置两边去调整
凭证分割后台配置:
1. 定义凭证分割方法、分配
2. 编辑未分配处理常量
3. 激活,设置允许使用分割凭证的公司
4. 定义凭证分割规则:GSP_RD
5. 定义零余额清算科目:GSP_KD
6. 定义凭证分割特征:
1) FI 业务范围/利润中心/段 零余额、强制字段
2) CO 成本中心/订单/获利段
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