AP模块关帐心得

袁老师

这里关于AP模块关帐有些心得，和朋友们分享，希望高手们补充！

－、检查当月的发票、付款产生科目的情况：
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期，
再Invoice Status中，Accounted选为：Partial 查询未正确产生
科目的发票或者付款。
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求，也可查询
未正确产生科目的发票或者付款。

解决：运行“Payables Accounting Process”产生科目。

二、查询被HOLD的发票情况
1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。

解决：手工释放，再处理。

三、查询未正确过帐的发票或者付款。
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines 界面中选择当月
日期，在“Transferred to GL”选“NO”就能查询未过帐
明细行。

解决：一般错误，可以在AP-----Accounting----Update
Accounting Entries 查询到，再具体解决。

四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况
1、未正确过入GL的头信息：
select * from ap_ae_headers_all apa
where apa.gl_transfer_flag='N'
and apa.period_name='01-2007'

2、未正确过入GL的行信息：
select * from ap_ae_lines_all apl
where apl.gl_sl_link_id is null
and apl.program_id=-1
and apl.request_id=-1
and apl.creation_date>=to_date('2007-01-01','yyyy-mm-dd')

如果，查询结果没有数据，那就可以成功关闭当月AP帐了！

五、如果当月的有没法及时解决的，可以转移到下个月。
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program”
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核對 AP & GL
1. Run 應付帳款科目分析報表 “ Payables Account Analysis “
2. 應付帳款試算表 Accounts Payable Trial Balance Report
3. 預付款狀態報表 Prepayment status report
4. GL中 試算表 - 明細 Trial balance-Detail Mapping

檢查已收料未立帐的交易 (查看未立AP的驗收單資料)

1.(AP) PO Reports->Run 未開立商業發票之收貨報表“ Uninvioce Receipts Report “
Ps.1 注意Accrued Receipts選NO
Ps.2 執行 “ Receipt Period End ”和關 PO 期間後 ( PO 期間可暫時不關) ,直接進 GL作 Import
2.1 Source : Purchasing Special group ID (Create Summary Journal 不勾選)
2.2 產生 Expense Unvoucher , 並回轉傳票至次月.

admin

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