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年结业务心得体会

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发表于 2015-1-10 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   
年结个人心得
    昨天彭老师让我参加合作企业的年结业务,我最大的心得是平时学的和实际公司操作的是一样的,特别提到的一点是我和汉得的顾问讨论月结的情况,他说CO的月结每个公司都不一样。但是有一点可以肯定的是,月结就是个总称,月结中的具体内容就是我们平时学习的东西,所以,我们真的要把之前老师教的东西好好消化,不可求全贪多啊。
    下面就是年结的内容,在此分享大家共勉:
年结
检查复制凭证号码范围
财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度

图1

图1

图2

图2

图3

图3

1.2开、关财务账(集团统一维护)1.2.1业务操作说明
每月月底, 集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭,即无法做账。
· 步骤描述:

进入SAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面
· 路径:
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 总账>环境>当前设置

· 事务代码:S_ALR_87003642

图4

图4


[size=11.0000pt]· 操作说明

选择需要更改期间的公司变式,修改期间。
起始科目、终止账户:表示起始和终止科目;
起始期间、年度—终止期间1、年度(1号框):表示期间的起始时间;
起始期间、年度—终止期间、年度(2号框):表示特殊期间的起始时间,共有4个特殊期间,审计调整时,记账在特殊期间。
可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。
图片5.png
2.1总账余额结转
2.1.1业务操作说明
将总账科目的余额结转到下一会计年度,余额结转后,在旧会计年度的行项目计入的新的总账行项目,将自动转入下一会计年度的期初数。
在做总账余额结转的时候,先要到后台看一下OB53的留存收益科目是什么科目?如果留存收益科目是本年利润科目,我们要先测试运行FAGLGVTR,找到未分配的金额,如果金额是负,说明其盈利,然后通过F-02做一笔凭证借:本年利润    贷:未分配利润,然后再次证实运行FAGLGVTR。如果本年利润科目时正数,反之操作!
图片6.png
如果是未分配利润科目,直接运行FAGLGVTR月结就可以;下面的例子是留存收益科目为未分配利润科目!
2.1.2操作步骤
· 步骤描述:

进入SAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入总账余额结转界面
· 路径:
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 总账>定期处理>关账>结转

· 事务代码:FAGLGVTR
图片7.png

输入公司代码、结转至会计年度。点击file:///C:\Users\liubo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8299.tmp.png,即可。

测试运行:勾选表示测试运行,不正式结转。

图片8.png

[size=11.0000pt]· 操作说明

图片9.png
结转成功!


2.2应收应付余额结转
2.2.1业务操作说明
将应收应付科目的余额结转到下一会计年度,余额结转后,在旧会计年度记录的供应商行项目,将自动计入下一会计年度的期初数。

· 步骤描述:

进入SAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入应收应付余额结转界面
· 路径:
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 应收账款>定期处理>关账>结转

· 事务代码:F.07

图片10.png

[size=11.0000pt]· 操作说明

输入公司代码、结转至会计年度。勾选选择客户、选择供应商,点击file:///C:\Users\liubo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC674.tmp.png,即可。

图片11.png
2.3打开资产新会计年度
2.3.1业务操作说明
将年度结账时,打开资产的会计年度参考此操作。
· 步骤描述:

进入SAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入打开资产新会计年度界面
· 路径:
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 固定资产>定期处理

· 事务代码:AJRW
图片12.png

[size=11.0000pt]· 操作说明

输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行,运行程序。

注:此程序正式运行,只能后台运行,测试运行可前台执行。
图片13.png

[size=11.0000pt]· 操作说明

如右图所示,测试运行无误,可正式运行。

图片14.png


2.4资产余额结转
2.4.1业务操作说明
年度结账时,打开资产的会计年度后,将资产余额结转到新一会计年度,参考此操作。
进入SAP界面后,通过填写事务码或者点选路径进入资产余额结转界面
· 路径:
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 固定资产>定期处理>年终结算

· 事务代码:AJAB
图片15.png
[size=11.0000pt]· 操作说明

输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行,运行程序。

注:此程序正式运行,只能后台运行,测试运行可前台执行。
图片16.png


[size=11.0000pt]· 操作说明

如右图所示,测试运行有误,不可正式运行。
当检查无误时,再后台运行。
图片17.png



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发表于 2015-5-28 19:24:11 | 显示全部楼层
非常好,谢谢
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发表于 2016-1-9 20:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,新人来学习。
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发表于 2017-7-25 10:40:58 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
本楼点评(0) 收起
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