昨天彭老师让我参加合作企业的年结业务，我最大的心得是平时学的和实际公司操作的是一样的，特别提到的一点是我和汉得的顾问讨论月结的情况，他说CO的月结每个公司都不一样。但是有一点可以肯定的是，月结就是个总称，月结中的具体内容就是我们平时学习的东西，所以，我们真的要把之前老师教的东西好好消化，不可求全贪多啊。
下面就是年结的内容，在此分享大家共勉：
年结检查复制凭证号码范围
财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度
图1
图2
图3
1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底， 集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。
· 步骤描述：
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面
· 路径：
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 总账>环境>当前设置
· 事务代码：S_ALR_87003642
图4
· 操作说明
选择需要更改期间的公司变式，修改期间。
起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；
起始期间、年度—终止期间1、年度（1号框）：表示期间的起始时间；
起始期间、年度—终止期间、年度（2号框）：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。
可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。
2.1总账余额结转
2.1.1业务操作说明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行项目计入的新的总账行项目，将自动转入下一会计年度的期初数。
在做总账余额结转的时候，先要到后台看一下OB53的留存收益科目是什么科目？如果留存收益科目是本年利润科目，我们要先测试运行FAGLGVTR，找到未分配的金额，如果金额是负，说明其盈利，然后通过F-02做一笔凭证借：本年利润 贷：未分配利润,然后再次证实运行FAGLGVTR。如果本年利润科目时正数，反之操作！
如果是未分配利润科目，直接运行FAGLGVTR月结就可以；下面的例子是留存收益科目为未分配利润科目!
2.1.2操作步骤· 步骤描述：
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入总账余额结转界面
· 路径：
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 总账>定期处理>关账>结转
· 事务代码：FAGLGVTR
输入公司代码、结转至会计年度。点击file:///C:\Users\liubo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8299.tmp.png，即可。
测试运行：勾选表示测试运行，不正式结转。
· 操作说明
结转成功！
2.2应收应付余额结转
2.2.1业务操作说明将应收应付科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度记录的供应商行项目，将自动计入下一会计年度的期初数。
· 步骤描述：
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入应收应付余额结转界面
· 路径：
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 应收账款>定期处理>关账>结转
· 事务代码：F.07
· 操作说明
输入公司代码、结转至会计年度。勾选选择客户、选择供应商，点击file:///C:\Users\liubo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC674.tmp.png，即可。
2.3打开资产新会计年度
2.3.1业务操作说明将年度结账时，打开资产的会计年度参考此操作。
· 步骤描述：
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入打开资产新会计年度界面
· 路径：
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 固定资产>定期处理
· 事务代码：AJRW
· 操作说明
输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行，运行程序。
注：此程序正式运行，只能后台运行，测试运行可前台执行。
· 操作说明
如右图所示，测试运行无误，可正式运行。
2.4资产余额结转
2.4.1业务操作说明年度结账时，打开资产的会计年度后，将资产余额结转到新一会计年度，参考此操作。
进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入资产余额结转界面
· 路径：
SAP菜单 > 会计核算>财务会计 > 固定资产>定期处理>年终结算
· 事务代码：AJAB
· 操作说明
输入公司代码、需结转的会计年度。点击后台执行，运行程序。
注：此程序正式运行，只能后台运行，测试运行可前台执行。
· 操作说明
如右图所示，测试运行有误，不可正式运行。
当检查无误时，再后台运行。
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发表于 2015-1-10 15:56:19
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发表于 2015-1-10 16:13:21
