034_如何创建供应商预付账款？

赛北分

1，SAP里实现供应商预付账款有几种方法?
     第一种是特殊总账标志方法：
   
    之前的帖子中我们介绍了一个“统驭科目”的概念知道了明细帐与总账间的实现方式是通过统驭科目来实现的，当时我们是把统驭科目应付账款设置在供应商主数据中，然后正常发生业务时，直接用供应商记账，总账科目凭证就会取统驭科目应付账款；

    如：应付发票凭证
    条目视图：                 总账视图：
    借：原材料                 借：原材料
    贷：供应商A              贷：应付账款

    那如果按照这种逻辑，不是所有供应商业务都进入应付账款科目下了吗？ 可是对于供应商还有诸如预付账款，其他应付账款等业务那该如何处理呢？

    Sap 用到一个叫“特殊总账标志”的东西非常巧妙的解决了你的问题：如图：
   

     所有跟供应商有关的业务交易凭证科目都会找它的统驭科目（应付账款），然后系统还有继续判断，如果它还有特殊总账标志，就对应的总账科目不是供应商主数据中的统驭科目了，而是特殊总账标志影响的目的科目。

     比如， 图中特殊总账标志A的统驭科目就是预付账款。B就是其他应付款

     特殊总账标志在哪使用？如图：注意记账码要运行特殊总账业务！
     


    供应商预付款特殊总账标志后台配置：OBYR
   




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   第二种是核对科目重新选择输入的方法：

   这种方法就更好理解了，就是把科目改成你希望的科目。

   比如我们依然用供应商记账，它默认取的就是统驭科目应付账款，这个时候如果这笔业务属于预付账款业务，那我们直接把应付账款改成预付账款。
  而不在需要使用特殊总账标志来控制。

   

   采用这种方式，要注意在统驭科目的科目主数据中要勾选“核对科目可以输入”否则不能更改科目。

   

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   这两种方法实际项目都有采用的，要根据实际情况分析后提出合适方案。


2，使用特殊总账标志的方法时创建预付账款有几种方法?


    A. F-48
   

    直接用F-48记录预付账款，比较直观。而且不用在去判断是哪种记账码。不好处是只能做供应商业务。

    B.F-43类
   

    用F-43此类界面的（F-02) 的事务代码做，好处是任何类型都可以做，供应商可以，客户也可以。不好处是要判断记账码类型。
    （只有允许特殊总账业务的记账码才可以）

丶街角

1.特殊总账标志方法、科目重新选择输入法
2.还不是很清楚
3.F-48，不用判断是哪种记账码，但只能做供应商业务。
  F-43类（F-02），任何类型业务均可，但是需要判断哪种记账码。