SAP培训之学员总结——月结年结

自信2011

赛跑网SAP培训之月结年结，大家相互学习一下！


月结                                                
                                                
1.维护汇率                                                
M/P               
                                
2.开关账期                                                
OB52        
                                       
3.执行外币评估                                                
                                                
小王在11月10号从国外采购一笔货物100美元，汇率是6.7，未付款                                                
                                                
借： 货物  100美元  贷： 应付 100美元                                                
              670 RMB           670 RMB                                                
                                                
到11月30号，汇率变化，汇率是6.6，未付款                                                
                                                
借： 货物  100美元  贷： 应付 100美元                                                
              660 RMB          660 RMB                                                
                                                
评估：                                                
借： 评估损：10RMB   贷：中间科目 10RMB                                                
                                                
12月1号冲回                                                
                                                
借： 应付 100美元  贷： 货物  100美元                                                
              660 RMB          660 RMB                                                
                                                
                                                
12月5号                                                
                                                
小王付款给老外，汇率是 6.9                                                
实现付款：                                                
                                                
借： 实现损失 20  贷：应付 20                                                
                                                
                                                
f.05 外币评估  / 新 fagl_fc_val                                                
sm35 查看运行                                                
                                                
后台配置点：         
                                       
25        定义评估方法        OB59        IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >定义评估方法               
25        确定评估范围                IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >确定评估范围               
25        检查分配到分类帐组的会计核算原则IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >检查分配到分类帐组的会计核算原则               
25        分配评估范围和会计核算原则                IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >分配评估范围和会计核算原则               
25        准备外币评估的自动过帐        OBA1        IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >外币估值>准备外币评估的自动过帐        

        
定义汇兑损益科目        OBA1                                       
                                                
1.外币评估对象：未清项目和没有未清项目                                                
2.没有未清是不是都要冲回                                                
3.是不是任何未清科目都可以做评估，不是，需要在后台配置的，把未清统驭科目在后台做配置，                                                OB09
                                                
3.清帐                                                
清帐：f-03，f-44，f-32                                                
                                                
f.13 批量清帐，GR/IR,要是设置清帐规则，事务代码：OB74                                                
                                                
入库： 借：材料 贷：GR/IR                                                
发票校验：借： GR/IR 贷：应付                                                
                                                
出库：借：GI CR: 商品                                                
开票：借：成本  CR：GI                                                
借：应收 CR：收入                                                
                                                
4.折旧  AFAB                                                
                                                
                                                
                                                
5.GR/IR 重分类 f.19                                                
                                                
当月入库 下月发票校验，                                                
                                                
11.25 借：原材料  贷：GR/IR --》应付暂估                                                
                                                
11.31  借：GRIR 贷：应付暂估                                                
12.1   借：应付暂估        贷 GRIR                                       
                                                
12.15  借：GR/IR  贷：AP                                                
                                                
当月发票校验，下月入库，                                                
                                                
11.25 借：GR/IR  贷：AP ---》转在途物资                                                
                                                
11.31 借：在途物资  贷         GRIR                                       
12.1   借： GRIR  贷在途物资                                                
                                                
12.15入库  借：原材料 贷：GR/IR                                                
                                                
GRIR 科目调整 后台： OBYP\OBL1                                                
                                                
6.报表：f.01 资产负债/ 利润表开发                                                
                                                
fs00: 维护财务报表版本                                                
                                                
现金流量表 根据原因代码从表里抓数据，开发                                                
财务--应收应付--业务交易--对外支付--手工--超付、欠费               

                                
年结：                                                 
                                                
1.日历维护（制造型企业）         事务代码：SCAL                                       
                                                
2.FI会计凭证号码段 FBN1，每一年都不一样                                                
3.余额结转：f.16 /f.07 把上一年的GL和PL科目转移，其中GL直接转到下一年度，PL转到结转余额科目
只能在最后一个会计期间来做上。新总余额结转：FAGLGVTR               
                                
AA会计年度开启 ：ajrw（折旧到12余额）               
关闭： ajab                                                
                                                
4.成本中心有效期确认 ks03                                                
5.成本要素有效期确认 ka23                                                
6.利润中心有效期确认 ke53                                                
                                                
                                                
平行账：                                                
                                                                                       
后台定义分类账                                                
                                                                                                
主账货币在OB22定义，辅账第一货币默认为跟总账一样，如果需要定义多个本位币，                                                
                                                
两套账使用不同的科目        fs00下面配置一个主科目号，开发报表可以根据主科目号来抓取                                       
                                                
单独调整某一个帐套               

                                


                                
11        M6.7                                       
DR: 银行存款   100 USD                CR：银行存款 100 USD                                
670                670                                
        P6.6                                       
DR: 银行存款   100 USD                CR：银行存款 100 USD                                
660                660                                
借： 损失  10                CR：银行存款 10                                
12        P6.3                                       
                                                
DR: 银行存款   100 USD                CR：银行存款 100 USD                                
630                630                                
DR： 损失30                  CR：银行存款 30                                
                                                
                                                
                                                
DR：收入                                                
CR：本年利润                                                

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mike0724

great

xiaoyuzhou

好好学习