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[FICO] 凭证中的反记账

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发表于 2012-10-21 00:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 把信送给加西亚 于 2012-10-21 07:12 编辑

我们在用F-02做一笔凭证的时候,输入一个行项目的同时是可以勾选反记账的,可能这个大家以前没太注意。反记账就在下图所示的地方勾选

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只要其中一个行项目勾选反记账,就代表这张凭证是张红字凭证。什么是红字凭证?第一反应肯定想到了红字冲销。对,跟红冲效果一样,余额报表里不虚增借贷。下面来看红字凭证的效果。

先做这样一个凭证1:借:生产成本(勾选反记账)    贷:银行存款   ,  凭证里显示生产成本科目勾选了反记账,凭证1见下图:
凭证一.gif

然后我们用FS10N看一下生产成本科目的余额报表,本来应该在借方的100元跑到了贷方
FS10N图一.gif

再做一个前一个凭证的相反凭证2:借:银行存款    贷:生产成本 , 凭证2见下图:
凭证二.gif

然后我们用FS10N看一下生产成本科目的余额报表,10月份的余额0,而且没有借贷,就相当于用凭证1红字冲销凭证2,这就是凭证中反记账达到的效果,它和用FB08通过原因代码来红冲效果是一样的。
FS10N图二.gif

我们再回头看一下凭证1和凭证2没有勾选反记账的报表,余额虽然是0,但是虚增了借贷,如下图:
无反记账的情况.gif

当然,SAP提供了这种灵活的功能不一定所有企业都会用,企业只是用SAP系统的一部分适合自己功能。有的企业有严格的规范,冲销必须用FB08,还有AR AP 必须用指定的事务代码等等。

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发表于 2012-10-21 00:51:42 | 显示全部楼层
勤奋
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发表于 2012-10-21 10:50:21 | 显示全部楼层
强大
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发表于 2012-10-21 11:05:42 | 显示全部楼层
eat
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发表于 2012-10-21 12:00:28 | 显示全部楼层
haoa
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发表于 2012-10-29 14:52:40 | 显示全部楼层
看看,学习一下。
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发表于 2012-11-15 09:38:09 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
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发表于 2012-11-19 10:37:05 | 显示全部楼层
好多不懂的呢,有待学习中
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发表于 2012-11-23 06:49:58 | 显示全部楼层
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发表于 2012-11-27 22:07:30 | 显示全部楼层
这个用法真巧妙
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