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[FICO] 自动支付后台配置-FBZP等

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发表于 2012-7-9 20:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 尤利西斯 于 2012-7-9 20:31 编辑

自动支付

入库:                       
借:存货            贷:GR/IR

发票校验:                       
借:GR/IR            贷:应付账款

F-53付款:
借:应付账款            贷:银行存款

F110自动付款:               
借:应付账款            贷:银行中间科目(假付)

同时生成一个文件传给银行,银行帮你去付掉;
银行付掉之后还要回传一个文件给我,我把这个文件上传到SAP,上传时会生成分录——
借:银行中间科目(假付)            贷:银行存款

配置 FBZP
可参看:
http://www.91sap.com/thread-2154-1-1.html
http://www.91sap.com/thread-854-1-1.html
首先要用FI01定义银行主数据
1.png


事务代码FBZP有6个选项:
2.png

Paying company codes:





payment methods in country:

注:如果支付方法是C的话,要维护好供应商的主数据的地址,其他的要维护好供应商的银行信息。原因:支付方法可以在供应商主数据里设置好,设好后做凭证时,会默认带过来,带过来后也可以更改。F110读支付方法的时候,先读凭证里有没有,没有的话再到供应商主数据里去取。另外冻结付款不要设(供应商主数据里&凭证里),否则跑F110跑不出来。


FK03-->
支付方法是C,地址:地址要维护全,否则F110可能跑不出来
7.png



其他,银行信息、包括公司代码下的支付交易:
9.png
13.png


许可币种:如果什么都不输入,就表示所有币种都可以
11.png


Payment methods in company code:



定义开户银行:开户行的作用是系统定义的银行,它把总账科目和我们在FI01里定义的银行关联起来。并指定银行账号。
这里的开户银行同主数据里的银行账户不是同一个东西,它是SAP的系统银行,它把前面FI01创建的银行,同总账科目关联起来
F110自动付款:       
借:应付账款      贷:银行中间科目(假付)
借:应付                贷:工商银行(银行存款-工行)


中文界面参考:
14.png

另外在总账科目10020101里,也要同这里的开户银行关联起来:FS00-->



银行确定:告诉系统,找哪一个银行付钱
A,先定义一下分类订单,分一下公司的银行。
Rank. order分级顺序:先从银行1开始付,1里没钱了,再用银行2来付
16.png

B,定义一下银行的科目,对应我们FS00里的总账:


C,定义一个收款付款可用额度:
   

Please refer to:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a401e5950100zjp8.html
3.png

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 楼主| 发表于 2012-7-9 20:17:51 | 显示全部楼层
怎么发表一下S币扣7瓦。。。
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发表于 2013-1-15 14:50:17 | 显示全部楼层
回复查看大图
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发表于 2013-4-1 14:57:35 | 显示全部楼层



学习了
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发表于 2013-4-20 14:29:25 | 显示全部楼层
看看
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发表于 2013-4-26 06:10:22 | 显示全部楼层

thanks

谢谢楼主楼主辛苦啦
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发表于 2013-4-30 23:28:00 | 显示全部楼层



学习下
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发表于 2013-7-14 16:46:58 | 显示全部楼层
学习
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发表于 2013-7-15 09:54:37 | 显示全部楼层
学习一下,刚学习自动支付
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发表于 2013-7-15 13:53:11 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
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