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[FI问题] 关于跨国公司账目差别的问题

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发表于 2012-3-20 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1赛跑币
前些天做了个面试,面试官有个问题,我不太确认我回答的好不好。帮我确认下。
她问 现在在跨国公司中的实施项目,如何调整总部公司科目与本国分公司的科目差异。
我回答  在fs00中使用alternative account 不知道 这个对不对

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SAP的FS00里有三个科目设置, 第一是FS00的科目,比如设定的10003 第二是FS00的组科目,比如设定的是20003 第三是FS00的备选科目,比如设定的是30003. 这三者是什么关系的。比如一个集团,总部在日本,国内是分公司。这时候,要出具集团报表及中国法定报表。这时候,集团报表用20003,中国法定报表用30003,那10003做什么用呢,有些公司,他们自己操作上有一套科目,这个10003就是他们自己的科目 ,当然,他完全可以用中国的 ...

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发表于 2012-3-20 10:04:59 | 显示全部楼层
SAP的FS00里有三个科目设置,
第一是FS00的科目,比如设定的10003
第二是FS00的组科目,比如设定的是20003
第三是FS00的备选科目,比如设定的是30003.

这三者是什么关系的。比如一个集团,总部在日本,国内是分公司。这时候,要出具集团报表及中国法定报表。这时候,集团报表用20003,中国法定报表用30003,那10003做什么用呢,有些公司,他们自己操作上有一套科目,这个10003就是他们自己的科目 ,当然,他完全可以用中国的法定科目,就是30003,这时候就只有30003和20003了。


SAP培训的视频,还要多看看啊。
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发表于 2012-3-20 10:19:34 | 显示全部楼层
不对,alternative account是用于中国的国家科目的,你再想想。
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 楼主| 发表于 2012-3-20 10:36:28 | 显示全部楼层
alternative account
我记得是 这个功能应该是录另一套帐的功能吧? 比如A的alternative account 是B 那么我在录A帐的同时 也会把帐录入B    这个功能一般可以用于跨国公司记账的吧
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发表于 2012-3-20 11:19:29 | 显示全部楼层
用的是备用科目。在中国的公司,备用科目是中国的科目。FS00维护自己企业的科目。
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发表于 2012-3-20 11:20:03 | 显示全部楼层
admin 发表于 2012-3-20 10:19
不对,alternative account是用于中国的国家科目的,你再想想。

是用贸易伙伴么?
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发表于 2012-3-20 11:24:27 | 显示全部楼层
admin 发表于 2012-3-20 10:19
不对,alternative account是用于中国的国家科目的,你再想想。

追问:比如总部在美国,中国子公司代码用中国的科目表还是用美国的科目表啊?用美国的科目表就要用备选科目出中国报表吧。要是用中国的科目表就用贸易伙伴出美国的报表?
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 楼主| 发表于 2012-3-20 11:33:10 | 显示全部楼层
照这么说 我得回答应该是不对的了? 在FS00里中国的科目A 备选科目alternative account 是集团科目B 这样alternative account 是用来记账的 不同的集团账目 跟 本地账目。 那么怎么才能调整总部公司科目与本国分公司的科目差异呢?
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 楼主| 发表于 2012-3-20 13:49:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 gr44 于 2012-3-20 13:54 编辑

我总结下吧。

假设SAP的FS00里有三个科目设置,
第一是FS00的科目,比如设定的10003
第二是FS00的组科目,比如设定的是20003
第三是FS00的备选科目,比如设定的是30003

首先备选科目30003 是用来记录本地公司的账目。如果 我们本地公司使用的是集团公司的科目表A,在国家设置里设置了中国本地的科目表B的话,这样子每记一笔账目 就会把账目 10003 录到集团帐表A科目以及中国本地公司B的账目30003中。
这是不启用组科目的情况
1.jpg

第二,我们在ob13中启用组科目

这时本地科目10003 就能在FS00中关联 集团科目表A中对应的科目20003了, 这样子10003的帐会记在中国本地的科目表B中,
同时也会把数据录入集团的科目表A20003的科目里。


如果这个理解是正确的话,那么我们在调整本地与集团的科目差异时 既可以使用备选科目 也可以使用组科目来实现。
我这么想 对吗?
2.jpg
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发表于 2012-3-20 14:11:02 | 显示全部楼层
总结是对的。就是最后一句,那么我们在调整本地与集团的科目差异时 既可以使用备选科目 也可以使用组科目来实现。)
我这么想 对吗?

这个如何调呢。
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