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[FICO] SAP 新总账 --主分类帐与平行分类账、平行会计

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发表于 2012-2-29 16:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:

因为国内的实施的公司一般没有在美国上市,因此没有塞班斯法案的要求,所以你很少能看到哪家公司涉及到平行分类账,因此,大家对这块了解一下就可以了。熟悉这个功能,知道它的用途,当有需要的时候能够想起来就可以了。

主分类账与平行分类账:
在一个client中有且只有一个主分类账(Leading Ledger),所有的公司代码自动被分配到主分类账且不能取消,并且只有主分类账的过账才会实时传输到CO。(0L是SAP交付的标准主分类账)

除了主分类帐定义之外,还可以定义平行分类账。平行分类账主要是满足平行会计的需求。例如可以基于当地会计准则使用主分类账,同时基于国际会计准则定义平行分类账。

主要配置步骤如下:
1、定义分类账:IMG-财务会计基本设置(新)-分类账-分类账-定义总账会计核算的分类账。
主分类账一般使用SAP标准主分类账即可(0L),平行分类账的创建使用标准汇总表即可(自定义分类账以Y或者Z开头);

2、定义主分类账货币:与上同-定义主分类账的货币。
该步骤用于定义公司代码的平行货币(第二和第三本位币),同时定义货币转换的汇率类型喝默认的汇率转换日期。如果没有平行货币的需求,可以不定义主分类账的货币。(注意:平行货币和多币种结算不是同一概念)

3、激活非主导分类账:与上同-定义并激活非主导分类账。
该步骤用于激活公司代码所使用的平行分类账。与主分类账自动分配到所有公司代码不同,平行分类账必须在公司代码层次激活之后才可以使用。平行分类账可以定义单独的分类账货币、第二货币和第三货币,并可以定义单独的会计年度变式和过账期间。

4、将业务情景分配到分类账:与上同-把方案和客户定义字段分配到分类账。
此步骤是将业务情景、客户定义字段分配到所使用的分类账中,同时指定分类账的版本(实际数据过账版本是001版本)。业务场景更新将决定当业务从其他业务组件过账时,哪些字段内容更新到分类账。

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当创建分类账时,系统会自动创建一个和分类账名称相同的分类账组。进入屏幕后,选中分类账组,将分类账分配到分类账组中。

平行会计:

平行会计往往和平行分类账是密不可分的,用于在满足多种会计准则的核算。

主要配置步骤如下:

1、定义会计准则:财务会计(新)-财务会计基本核算(新)-分类账-平行会计-定义评估规则。
该步骤是用来定义会计准则。

2、分配会计准则到分类账组:与上同-分配会计核算原理到分类账组。
该步骤用于将会计准则分配到分类账组。

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发表于 2012-3-21 10:26:23 | 显示全部楼层
学习学习

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发表于 2012-3-21 10:56:22 | 显示全部楼层
了解学习

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发表于 2012-3-28 10:44:26 | 显示全部楼层
学习

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发表于 2012-6-26 14:18:44 | 显示全部楼层
学习

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发表于 2012-6-26 14:31:32 | 显示全部楼层
学习中。。。。请稍候

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发表于 2012-6-26 21:42:25 | 显示全部楼层

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发表于 2012-6-27 10:15:13 | 显示全部楼层
st

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发表于 2012-7-12 10:31:05 | 显示全部楼层
好好学习

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