Oracle EBS R12之辅助分类帐

袁老师

辅助分类帐
可以为会计科目设置中的每个主要分类帐分配不限数量的辅助分类帐。各辅助分类帐可
在下列数据转换层之一进行维护：
• 子分类帐层辅助分类帐以其它会计科目表示维护子分类帐日记帐、总帐日记帐分录
和余额。这个数据转换层同时使用 Oracle Subledger Accounting 和“总帐过帐”程
序在主要分类帐和辅助分类帐中同时创建必要的日记帐。如果子分类帐与 Oracle
Subledger Accounting 是集成的，则 Oracle Subledger Accounting 将根据子分类帐事
务处理创建日记帐分录。“总帐过帐”程序将为没有与 Oracle Subledger Accounting
集成的其它所有事务处理创建日记帐分录，包括人工日记帐分录。
• 日记帐层辅助分类帐以其它会计科目表示维护主要分类帐的日记帐分录和余额。这
种类型的辅助分类帐通过“总帐过帐”程序进行维护。每次在主要分类帐中过帐日
记帐时，系统将针对专为此行为设置的那些日记帐来源和类别，自动在辅助分类帐
中复制和维护同一日记帐。
• 余额层辅助分类帐以另一种会计科目表示维护主要分类帐的帐户余额。这种类型的
辅助分类帐需要使用“Oracle General Ledger 合并”将主要分类帐余额传送到该辅
助分类帐。
• 仅限调整辅助分类帐层表示的会计信息不完整，仅包含调整。调整可以是人工调
整，也可以是通过 Oracle Subledger Accounting 进行的自动调整。这种类型的分类
帐必须与关联的主要分类帐共享相同的科目表、会计日历/期间类型组合及币种。要
在辅助分类帐层获得既包含事务处理数据又包含调整的完整会计信息，可以在运行
报表时使用分类帐集将仅限调整的辅助分类帐与主要分类帐合并。

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