45、SAP月结流程有哪些？

.W1130

1，SAP月结的步骤有哪些？
答：
1． 打开会计期间
2． 维护当月汇率
3． 清账
4． 外币评估5.   折旧
6．GR/IR重分类
7.  AP，AR重分类
8．出BS/PL/CF报表
9．关闭会计期间

2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作
答：后勤模块：包括SD销售和分销模块、PP生产与计划模块、MM采购与物料管理、QM质量管理、CS客户服务等模块。
在SAP月结时，关闭当期物料结账期间,取消允许前期记账[MMPV/MMRV] 。关闭物料相关科目会计期间[OB52] 。维护汇率[OB08] 上述3项都需要后勤模块的配合。

.W1130

1，SAP月结的步骤有哪些？
答：
1． 打开会计期间
2． 维护当月汇率
3． 清账
4． 外币评估5.   折旧
6．GR/IR重分类
7.  AP，AR重分类
8．出BS/PL/CF报表
9．关闭会计期间

2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作
答：后勤模块：包括SD销售和分销模块、PP生产与计划模块、MM采购与物料管理、QM质量管理、CS客户服务等模块。
在SAP月结时，关闭当期物料结账期间,取消允许前期记账[MMPV/MMRV] 。关闭物料相关科目会计期间[OB52] 。维护汇率[OB08] 上述3项都需要后勤模块的配合。

tbb1177

   6. 资产余额结转 AJAB  ---这个是有点问题吧？

chenxiang12345

一、FI 部分:
      1. 关闭当前物料期间 MMRV
      2. 打开下月期间 OB52
      3. 检查预制凭证过账 FV50
      4. 维护汇率 OB08
      5. 执行外币评估  FAGL_FC_VA
         月末 ：   借/贷： 汇兑损益
                       贷/借： 评估科目
        下月初： 借/贷： 汇兑损益
                       贷/借： 评估科目

         相关配置：OBA1
      6. 执行GR/IR 重分类 F.19
        GNB:  (货到票未到）
        月末：借：GR/IR                下月初：借：应付暂估款
                  贷：应付暂估款                      贷：GR/IR
       BNG:  (票到货未到）
       月末：借：在途物资            下月初：借：GR/IR
                 贷：GR/IR                               贷：在途物资
        相关配置：OBYP
      7. 执行AR/AP重组 FAGLF10
       月末如果出现 "应收账款" 贷方有余额 使用重组程序 结转到 “预收账款”
       月末如果出现 "应付账款" 借方有余额 使用重组程序 结转到   "预付账款"
        月末：   借：应收账款          下月初： 借：预收账款
                     贷：预收账款                         贷：应收账款
        月末：   借：预付账款          下月初： 借：应付账款
                     贷：应付账款                         贷：预付账款
       相关配置：OBBU
      8. 执行折旧程序 AFAB
       借： 折旧费
       贷： 累计折旧
       9.打开新的物料期间 MMPV
      10.打开新的会计期间 OB52
      11.出具财务报表二、SAP年结的步骤有哪些？
      FI部分
     1. 会计凭证编号维护 FBN1
     2. 维护工厂日历 SCAL
     3. 总账科目余额结转 FAGLGVTR
     4. 应收科目余额结转 F.07
     5. 应付科目余额结转 F.07
     6. 资产余额结转 AJAB
     7. 资产会计年度变更 AJRW
     8. 出具各类报表
三、SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作？
     1.完成当月所有收发料业务
     2.完成所有生产完工确认业务
     3.确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部

vat888

FI月结步骤：
1.关闭当前物料区间 MMPV  MMRV
2.打开下月会计区间 OB52
3.检查预制凭证过账 FBV3显示  FBV0过账
4.维护本月末汇率和下月初汇率 OB08
5.打开冻结发票  FBL1N查询显示 FB02
6.执行周期性凭证
7.执行折旧 AFAB
8.自动清账 F.13
9.GR/IR重分类 F.19
10.应收应付重分类 FAGLF101
11.外币评估 F.05（FAGL_FC_VAL）
12.出具报表，由开发获取

liuxc

1，SAP月结的步骤有哪些？物料期间维护MMRV、期间维护OB52、汇率维护OB08、检查预制凭证过账FV50、打开冻结发票、执行周期性凭证F.14、自动清账F.13、GRIR重分类F.19、ARAP重分类FAGLF101、外币评估FAGL_FC_VAL、资产折旧AFAB
2，SAP月结时后勤模块的需要做哪些配合工作

1.完成当月所有收发料业务 2.完成所有生产完工确认业务 3.确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部