038_手工收款

赛北分

1，收款时有差额怎么办？
销售标准流程：

销售订单---->销售发货--->开系统发票---->收款----->清帐

1，收款时有差额怎么办？
     在sap系统中，任何凭证都不是随意做的，一张凭证除了有凭证总金额的限制，同时还会有一次清帐金额的限制等。这些限制都是“容差组”控制的。
     SAP中有三种容差组：
     a. 总账科目容差组 OBA4 ：对于未清项管理科目清帐时的差额容差控制。
     b. 雇员容差组 OBA0：以用户的角度控制，包括凭证总金额，现金折扣比率等。
     c. 客户供应商容差组 OBA3 : 以供应商&客户的角度控制容差范围。
     三种容差组是互相制约的，取最小金额控制。
     图： OBA3
     

    所以对于付款时如果有差额就要两种情况分析：
    第一种是差额是容差不允许值： 则系统报错无法完成清帐动作；   

    第二种是差额是容差允许值 ： 则系统会自动把差额放到后台配置好的差异科目上。
    配置差异科目代码：OBXL

   

2，收款时有银行手续费怎么办？
    首先要配置好银行手续费的科目：OBXK
   
    然后F-28进行收款，注意：金额要输入去除手续费的金额。


    如： 发票100元，手续费5元
   


   

3，收款时要银行贴现怎么办?



   银行票据贴现，是指资金的需求者，将自己手中未到期的银行承兑票据向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司（融资公司）收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。


     贴现凭证分录：
     借：银行存款
            财务费用
     贷：应收票据
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    收款贴现，首先要把票收回来，然后在到银行去贴现。

1.  定义“应收票据”科目，客户类型的统驭科目。
   
2. 定义特殊总账标志W的过账科目。
    事务代码:FBKP
   

3. 收票据。F-22
   

   

   

4. 票据贴现F-28

   

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