赛跑网SAP培训之实战复习课

自信2011

赛跑网SAP培训之实战复习课

1       基本操作1.1   简介

C/S架构，Client/Server，服务器需要BASIS安装。

安装版本：

l  R/2

l  R/3，老项目

l  ECC6.0，新总账，补丁EHP1/2/3/4/5/6，Enhancement Packages

会有升级项目，从R/3升级到新总账

PC机装SAP镜像：8G Ram，300G，I5

企业：ERP（SAP, ORACLE）。SAP卖USERID，随着用户数增加，需要不断购买license。第二年、第三年还需维护费。刚买来的软件是毛坯房。

咨询公司：类似于装修公司。咨询顾问：

ü  外部顾问

ü  内部顾问

ü  自由顾问，free

1.2   SAP系统

至少2台服务器：

l  第1台：配置，测试     BASIS顾问安装运维

l  第2台：生产

1.3   SAP GUI

SAP GUI： 710 720 730

1.4   SAP服务器

启动时状态变化：灰色—黄色—绿色

1.5   登录界面

Client是固定死的，BASIS装机器时copy出来的。比如：100配置，200练习，300测试

比喻：服务器是一套房子，每个client是一个房间，所有的配置都是在一个房间里进行的，没有问题后再挪到另外一个房间进行测试，有问题的话回到之前房间更改。如果都没问题，就从一套房间里挪到另外一套房间，即传输，通过传输号码。

服务器之间是不共享的，client之间有部分是共享的（比如ABAP程序，正如房间之间的公用墙）

Language：默认英语，中文：zh，前提是BASIS已经打了语言包（默认只有英语/德语这两种语言包）

1.6   收藏夹

把常用事务放到收藏夹：

l  右击收藏夹—插入事务

l  从路径里找到该事务，右击它添加到收藏夹

l  从路径里找到该事务，直接将其拖入收藏夹

8 V+ X- n" W% w+ M& v

1.7   菜单栏

菜单栏不是固定的，不同画面的菜单会变，系统和帮助一般不变。

事物代码，TCODE，transaction code. 例如：F-02 一般过账，fb50 总账科目凭证。

如果事物代码没有显示出来：

右击设置—显示技术名称：

另外，在右下角会选中“事务”，会显示出当前操作的tcode：

9 X* H9 \9 T2 M1 j

系统—状态：

可以看到当前服务器的版本信息

程序名称：当前看到的所有画面都是ABAP开发出来的，SE38可以看到这些程序：

屏幕编码：一个程序可能对应多个屏幕

软件组件信息：

1.8   工具栏

l  保存：需要保存时，按钮会处于自动激活状态，否则是灰色的

l  后退：返回到前一画面，快捷键F3

l  退出：初始界面时，退出系统

l  关闭：强行关闭

l  打印

l  查找：按技术名称/按文本（技术名称即tcode，sap的翻译往往有问题：使用原始英语，按照提示信息google搜索。Sap英文论坛SCN）

*用google搜索错误信息：“SAP + 错误信息”

l  查找下一个

l  最前页

l  上一页

l  下一页

l  最后页

l  创建新窗口：一个USERID最多只能6个（后台可以配），如果想打开更多，重复登录客户端。打开多了占内存，会影响速度

l  创建桌面快捷方式

l  帮助按钮

l  系统属性：定制本地布局—选项

n  可以设置字体大小

n  设置颜色，可以把生产机标红，用于区分

n  快捷剪切和粘贴，只需两步：左键拖动，然后右击。

n  历史数据：

打开历史记录数据状态后：在输入栏空格，就会显示过往的输入记录：

n  显示键值：

勾上之后：/nfs00，下拉菜单就会显示键值

1.9   同一个ID重复登录

l  继续本次登录，同时把之前的登录踢出去

l  同时登录

l  关闭本次登录

1.10     右下角信息

客户机：client

程序：画面对应的程序

响应时间：打开时的响应时间，单位是ms，毫秒

1.11     常用命令字段

/o 保持原始窗口，新增一个新的窗口，2个窗口

/n 关闭原始窗口，新增一个新的窗口，1个窗口

/i 关闭当前窗口

/nex 关闭所有窗口，即exit前两个字母

F1 帮助

F4 帮助

F3 后退

2       会计基础
2.1   FI基础

FI模块：

l  FI-GL: General Ledger 总账会计

l  FI-AR: Accounts Receivable 应收明细账，与客户打交道，SD传过来

l  FI-AP: Accounts Payable 应付明细账，与供应商打交道，MM传过来

l  FI-AA: Assets Accounting 固定资产管理

l  FI-SL: Special Purpose Ledger 特殊目的总账

FI模块对外，CO模块对外。

MM采购模块与固定资产/应付模块关联。固定资产折旧会关联总账模块；应付模块结算会关联总账模块。PP模块的出库入库也与总账模块关联。所以FICO的核心是总账模块。

SAP中的FI：

l  总账

l  应收账款

l  应付账款

l  银行

l  固定资产

l  特殊功能分类账：R/3才用，ECC新总账目前已经不用，现在用平行帐。

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2.2   会计是什么
会计就是通过记账把每一笔业务记录下来。
会计六大要素：
借：           贷：
资产  =  负债   +  所有者权益
费用  =  收入  -  利润
记账的手续流程：业务发生—>订凭证—>记账薄—>编报表
（1）业务的发生：
（2）订凭证：借贷记账法（复式记账）
（3）记账薄：
（4）编报表：资产负债表和损益表的编制。
会计电算化后，后两步系统会自动生成。只要在系统里做凭证就可以了。


2.3   固定资产
固定资产分类：根据属性、折旧、使用年限进行分类。例如办公设备、生产设备等。
还可以分为：
l  有形资产：当月购置，下月折旧
l  无形资产（软件、商标等）：当月购置，当月折旧
后台配置比较复杂，没有GL直观，AA都是不可逆的，不能进行冲销，只能想办法调整。


2.4   CO基础
l  成本要素会计：如果会计科目是FI主数据，那么成本要素就是CO的主数据，其相当于CO的会计科目。
l  成本中心会计：用于核算成本，一般把部门定义为成本中心。
l  内部订单：也是用于核算成本，小项目核算。另外可以做预算，起控制作用，快到极限值时会有提示。
l  基于作业的成本核算：国内很少用，国外有几家在用。
l  产品成本控制：COPC，最复杂的模块
l  获利能力分析：获得利润能力的分析，多维度的，一般销售企业会用。
l  利润中心会计核算：单维度的。

2.5   会计科目
百度百科会计科目：
http://baike.baidu.com/link?url= ... NLhqiH3VBYCVm4a1X#5
会计科目前4位必须要符合这个规则，后4位可以自己定义，一般都是8位。
SAP中的会计科目：
SAP里会计科目是不分级的。左侧是名称，右侧是编码。编码有一定规则：
l  1打头：资产类
l  2打头：负债类
l  4打头：所有者权益类
l  5打头：成本类
l  6打头：损益类
折旧属于资产，分录如下：
借：折旧费用         贷：累计折旧（资产减少）
借：固定资产 500         贷：现金 500
借：折旧费用 50            贷：累计折旧 50
资产净值 = 固定资产 – 累计折旧 = 500 – 50 =450
累计摊销指软件等无形资产的折旧。
会计科目表（账目表）：科目表名称1000
1个公司代码就是1个法人主体，在FICO里用到的都叫公司代码，出报表等都用公司代码。
把科目表分给公司代码是在后台进行的：SPRO：
可以把N个公司代码分配给同一个科目表。场景：
上海总部
北京分公司
广州分公司
深圳分公司
oby6，查看公司代码
科目和账目的区别：会计上是不一样的，科目就是科目，但账目有借贷方的。
这191个科目是如何录入的：
l  通过fs00逐条增加
l  通过LSMW工具批量导入
l  通过BDC批量导入，不如LSMW常用
按照描述模糊查询会计科目：


3       各模块OVERVIEW及和FICO的集

3.1   数据关联MM
MM：采购申请—>采购审批—>采购订单—>入库—>发票校验（三单校验：采购单、入库单、发票）
入库：     借：原材料（库存商品） 100              贷：GR/IR（Goods Receive/ Invoice Receive） 100
发票校验：     借：GR/IR 100                                    贷：应付账款 117
                               进项税 17=100*17%
FI：付款
付款：              借：应付账款 117                            贷：现金 117

3.2   数据关联PP
PP：出库+投料—>报工（报下工时，用于统计成本）—>入库
出库：              借：生产成本 100                            贷：原材料（库存产品） 100
入库：              借：产成品（库存商品）200       贷：生产成本200，报工时产生的制造费用
报工：没有会计凭证，只有CO凭证，用于统计工时
原材料+工/费=产成品

3.3   数据关联SD
SD：询价—>报价—>销售订单—>发货—>开发票（形式发票/SAP发票、税金发票）
发货：              借：主营业务成本 200                   贷：产成品（库存商品） 200
发票：              借：应收账款 351                            贷：主营业务收入 300
销项税 51=300*17%
FI：收款
收款：              借：现金 351                                      贷：应收账款 351
利润 = 收入 – 成本 = 300 – 200 = 100
月底应缴税额 = 销项税 – 进项税 = 51 -17 = 34。进项税时多付了17，销项税时多收了51，所以51-17=34需要交给国家。即增值税，增加那部分200*17%=34。
如果进项税大于销项税，那么本月不用交，而且可以抵到后面的月份去。
同样，买家再转手卖的时候，比如卖了400：
发票：              借：应收账款 468                       贷：主营业务收入 400
                                                                                销项税 68=400*17%（月底交68-51=17）

3.4   GR/IR详解
入库：         借：原材料（库存商品）              贷：GR/IR
发票校验：     借：GR/IR                                   贷：应付账款
                              进项税
付款：              借：应付账款                                     贷：现金
出库：              借：生产成本                                     贷：原材料（库存产品）
入库：              借：产成品（库存商品）                   贷：生产成本
发货：              借：主营业务成本                              贷：产成品（库存商品） 4月12号
发票：              借：应收账款                                     贷：主营业务收入      4月20号/5月20号
销项税
收款：              借：现金 351                                               贷：应收账款 351
销售阶段，签收标准：
如果发货和发票是在同一个月内的话，利润是可以算出来的，比如发货4月12号，发票4月20号。但是如果发货4月12号，但发票5月20号，就有问题：4月底出报表的话，只有成本没有收入；5月底出报表的话，只有收入没有成本。所以一般都会把成本和收入记在一起，即发货和发票放在一起。但有例外情况：
有些客户公司不是通过发货来确认收入，而是通过客户签收来确认收入，如果发货和签收跨月，就有上述问题。解决办法：在签收的时候再一起记成本和收入。SAP都支持这两种记账：在发货时记成本或在发票时记成本。
发货：              借：发出商品                                     贷：产成品（库存商品） 4月12号
发票：              借：应收账款                                     贷：主营业务收入       5月20号
销项税
签收：              借：主营业务成本                            贷：发出商品           5月20号
采购阶段，GR/IR（Goods Receive/ Invoice Receive）：
l  在途物资：资产
l  应付暂估：负债
先入库后发票：
入库：         借：原材料（库存商品）              贷：应付暂估
发票校验：     借：应付暂估                                      贷：应付账款
                             进项税
付款：              借：应付账款                                     贷：现金
先发票后入库：
发票校验：     借：在途物资                                     贷：应付账款
                              进项税
入库：         借：原材料（库存商品）              贷：在途物资
付款：              借：应付账款                                     贷：现金
SAP不管是在途物资还是应付暂估，统一定义为GR/IR，然后在月底的时候对GR/IR进行重分类。只有入库和发票跨月的情况下，才需要GR/IR重分类，否则当月的GR/IR可以抵消掉。


附：事务代码
/o
/n
/i
/nex
Scc4
se38
Se01
Oby6
fs00

珍惜眼泪

确实不错，顶先