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[FICO] 赛北分第一期免费培训FI活动回顾5_eddie

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发表于 2014-11-26 21:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 赛北分 于 2014-11-26 23:31 编辑


经过大概近两周的时间,我们把总账,应收,应付的前台操作基本讲解完了,本来想着给大家几天的时间先练习练习,结果大家都兴致高昂,一致要求我说等讲完后台在一起练习,看大家兴致都很高,也就趁着热乎劲,利用2天的时间把这三个部分的后台部分也讲了:

上课笔记如下:

-----------------------------------------------------------

客户端        1.跨集团        ABAP程序                                       
                2.基于集团        100--->CR(传输请求号)--->200---->生产系统800                                       
                                        SCC1                                       
                                        STMS                                       
                                                       
                                               
0        编辑科目表清单        OB13        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >编辑科目表清单                               
1        给科目表分配公司代码        OB62        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >给科目表分配公司代码                               
2        定义科目组        OBD4        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >定义科目组                               
3        定义留存收益科目        OB53        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >主数据 >总帐科目 >准备 >定义留存收益科目                               
                                                       
                                                       
月结法:        1.帐结法                                               
                                                                                            本年利润                       
        A.结转收入                                                                    借:  贷:        余额       
        借:主营业务收入、其他业务收入…  1000                    0         1000        1000-       
        贷:本年利润  1000                                               
                                                       
        B.结转期间费用                                               
        借:本年利润  300                                                           300           0        700-       
        贷:财务费用、销售费用、管理费用…  300                                               
                                                       
        C.结转成本支出                                                            200           0        500-       
        借:本年利润 200                                               
        贷:主营业务成本,其他业务支出 200                                               
                                                       
        D.结转税金                                                                    100           0        400-       
        借:本年利润 100                                               
        贷:营业税金及其附加.. 100                                               
                                                       
                                                       
        特点:                                       
        1.1-12期间都要手工记结转凭证账。                                       
        2.各个期间损益类科目余额都为零。                                       
                                                       
sap        2.表结法                         收入 - 费用        = 利润(留存收益科目)               
                                        (未分配利润)               
        1--11期间不做结转凭证                                               
                特点:                                       
                1.1-11期间不需在系统中做结转凭证。                                       
                2.12期间年结时统一结转损益类科目余额                                       
                                                       
                               
                                                       
4        定义字段状态组        OBC4        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >定义字段状态变式                               
5        向字段状态组分配公司代码        OBC5        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >向字段状态组分配公司代码                               
6        维护会计年度变式        OB29        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)                               
7        向会计年度变式分配公司代码        OB37        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >向一个会计年度变式分配公司代码                               
8        定义过账期间变式        OBBO        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >定义未结清过帐期间变式                               
9        将记账期间变式分配公司代码        OBBP        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >将变式分配给公司代码                               
10        未清和关帐过帐期间        OB52        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >未清和关帐过帐期间                               
11        导入会计科目        LSMW                                       
                                                       
        1.创建项目信息并录屏                                               
        2.创建源名称                                               
        3.维护源结构字段信息                                               
        4.可跳过                                               
        5.维护源结构字段与标准表字段映射关系                                               
        6.可跳过(系统外整理EXCEL表格数据信息)                                               
          保存制表符txt文件,类型UNIcode                                               
        7.选择导入文件                                               
        8.保存跳过                                               
        9.读取导入数据                                               
        10.显示导入数据                                               
        11.转换数据                                               
        12.显示转换数据                                       
        13.生成导入会话                               
        14.执行会话SM35                                               
                                                       
12        维护公司代码全局参数        OBY6        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >公司代码的全球参数 >输入全局参数                               
13        定义销售/采购税代码        FTXP        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >计算 >定义销售/采购税代码                               
14        定义税务科目(WMS/VST)        OB40        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >过账 >定义税务科目                               
15        定义凭证号码范围        FBN1        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >凭证号范围 >条目视图中的凭证 >定义条目视图的凭证编号范围                               
16        定义凭证类型        OBA7        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >定义条目视图的凭证类型                               
17        定义过账码(默认)        OB41        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >定义过帐码                               
18        定义雇员容差组        OBA4        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >定义雇员的容差组                               
19        分配用户容差组        OB57        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >分配用户/容差组                               
20        定义缺省值(定义默认凭证类型)        OBU1        IMG >财务会计(新) >财务会计全局设置 (新) >凭证 >缺省值 >定义缺省值                               
21        为汇率差异定义会计科目        OB09        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >未清项目清算 >为汇率差异定义会计科目                               
22        为总账科目定义容差组        OBA0        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为总帐科目定义容差组                               
23        允许负数记账                IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >调整过帐/冲销 >允许负值记帐                               
24        定义冲销原因                IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >调整过帐/冲销 >定义冲销原因                               
25        为结算差异创建科目        OBXZ        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为结算差异创建科目                               
25        定义AR/AP重分组(定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间)        OBBU        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >重新分类 >转帐和排序应收款和应付款>定义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间                               
25        定义GR/IR科目重分类科目(OBYC->MRX)        OBYC OBYP        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >重新分类 >定义 GR/IR 结清的调整科目                               
25        定义评估方法        OB59        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >定义评估方法                               
25        确定评估范围                IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >确定评估范围                               
25        检查分配到分类帐组的会计核算原则                IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >检查分配到分类帐组的会计核算原则                               
25        分配评估范围和会计核算原则                IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >分配评估范围和会计核算原则                               
25        准备外币评估的自动过帐        OBA1        IMG >财务会计(新) >总帐会计核算(新) >定期处理 >评估 >外币估值>准备外币评估的自动过帐                               
                                                       
        反记账(负数效果)                                               
                                                       
如果是借方负数显示   贷方勾选反记账                                                       
如果是贷方负数显示   借方方勾选反记账                                                       
                                                       
                                                       
        SAP的三种容差组:                                               
        1.雇员容差组                                               
        2.总账科目容差组                                               
        3.客户/供应商容差组                                               
应收应付                       
                       
AP                       
0        基础设置汇总:执行并检查凭证设置                IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收到的预付款>执行并检查凭证设置
1        维护支付条件        OBB8        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >维护支付条件
2        定义分期支付的支付条款        OBB9        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >定义分期支付的支付条款
3        为超付/欠付定义会计科目        OBXL        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>超收/欠收>为付款差额 (手工对外支付) 定义科目
4        定义容差组(供应商)        OBA3        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>定义容差组(供应商)
5        定义原因代码        OBBE        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>定义原因代码
6        定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)        OBD3        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
7        定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)        OB24        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)
8        为现金折扣定义会计科目        OBXU        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为现金折扣定义会计科目
9        为银行费用(供应商)定义会计科目        OBXK        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为银行费用(供应商)定义会计科目
10        对供应商账户组分配编号范围        OBAS        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >对供应商帐户组分配编号范围
11        创建供应商帐户编号范围        XKN1        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >创建供应商帐户编号范围
12        定义预付款的备选统驭科目        OBYR        IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目
13        确定备选的统驭科目                IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >带有备选统驭科目的过帐>确定备选的统驭科目
14        定义发出发票的现金折扣基础                IMG >财务会计(新) >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证/定义发出发票的现金折扣基础
15        特殊总账标志        FBKP       
16        自动支付        FBZP       
17        定义开户行        FI12        IMG >财务会计(新) >银行会计核算 >银行帐户 >定义开户行
                                                       

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发表于 2014-11-26 22:16:03 | 显示全部楼层
珍爱生命,果断回帖。
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发表于 2015-8-12 14:29:57 | 显示全部楼层
高度精炼,非常好的总结
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