赛北分第一期免费培训FI活动回顾4_eddie

赛北分

经过8天的时间我们把总账、应收、应付的前台操作部分给大家讲解完成，然后我们依据课程安排，利用1天的时间给大家讲解了平行帐的使用和FI 月结和年结的知识点：

上课笔记如下：

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平行帐        ECC 平行帐                       
                R/3 特殊功能分类帐                       
                                                               
        第一种场景：                       
                               
        北京一家公司                       
                               
        科目表（中国会计准则）                       
        帐套（0L)                       
                               
       
        第二种场景：                                                       
        上海的公司，总部是美国        -->合并报表       
                               
        科目表（中国）        组科目表                  
        帐套（0L)                                                  
                               
        主分类账Leading ledger           辅助分类账（non-leading ledger)                                                   
      
         1.一个客户端只能有且只能有一个主分类账
         2.默认分配给所有公司
         3.默认生成分类组

        第三种场景：                                           
                                                   
        广州的公司，总部是德国，在美国上市。                       
                                                   传统做法：“调表不调帐”
        科目表        组科目表        科目表       
        帐套1(中国准则）                帐套2（美国准则）       
                               
       
        （帐套1）                                       （帐套2）
        借：长期待摊费用-开办费                借：管理费用       
        贷：银行存款                                        贷：银行存款       
       

        注意：如果启用了平行帐，在平时录入凭证时，如果不选择分类帐组，则此凭证会记录所有平行帐中；
                  如果想按平行帐分别记账，则在记录凭证时选择相应的分类账组。事务代码带L的。如FB50L

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月结与年结                       
                       
月结        1.维护汇率        S_BCE_68000174 - 输入折算比率        
                        P: 11.30日       
                        M: 12.01日       
        2.开关账期        OB52        MM(MMPV/MMRV)
        3.执行外币评估               
        4.清帐（自动清帐）               
        5.GR/IR重分类        FAGLF101 - 排序/重分类（新）        
        6.资产折旧（AA)        AFAB       
        7.AP.AR重组               
        8.出报表               
                       
M2014/11/20        应收账款 100USD   M:6.5   650CNY               
                       
P2014/11/30        应收账款 100USD   P:6.3   630CNY               
                       
2014.12.01        应收账款 100USD   P:6.7   670CNY               
                       
执行外币评估.月末：        借：汇兑损益 20CNY                11
                                        贷：应收账款 20CNY               
                  下月初：                                                        12
                                        借：应收账款 20CNY 0USD               
                                       贷：汇兑损益 20CNY 0USD               
               
年结：                       
        1.余额结转               
         a.总账科目余额结转  FAGLGVTR - 余额结转 (新)                
         b.应收应付余额结转  F.07               
                       
        2.维护凭证编码范围               
        3.更新日历（pp)        scal       


                       

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