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赛跑网北京分校第一期免费培训FI上课笔记_应收前台

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发表于 2014-11-19 17:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
应收 ARSD-->FIF-28
VA01VL01NVF01
销售订单---->发货--->开发票--->收款--->清帐
DR:主营业务成本DR:应收账款DR:银行存款/现金
CR:库存商品CR:主营业务收入CR:应收账款
   应交税金-销项税
集成凭证集成凭证
----------------------------------------------------------
收入成本不匹配的问题
中间科目GI(GOODS ISSUE)
DR:GIDR:主营业务成本
CR:库存商品CR:GI
DR:应收账款
117.00
CR:主营业务收入
100.00
 
   应交税金-销项税
17.00
应收主数据:
后台表:
客户一般数据层KNA1
公司代码层KNB1
销售数据层SD
客户科目组1.客户的编号范围
2.创建客户时屏幕规则
统驭科目:
子帐<--->总账 的桥梁。
创建统驭科目:
统驭科目不要勾选“未清项管理”系统默认有未清项管理。
1.创建统驭科目应收账款FS00
2.创建客户主数据FD01发票DR:应收账款
3.更改客户信息FD02CR:主营业务收入
4.显示客户信息FD03CR:应交税金-销项税
5.做系统发票(不带税金)F-22/FB70
6.查询客户余额FD10N/FBL5N收款DR:现金
7.录入一张带有税金的应收发票F-22(税务类型设置)CR:应收账款
8.收款并且清帐F-28   
9.只录入收款凭证F-22/FB70/FB75预收款DR:现金
10.只清帐F-32CR:预收账款
11.重置已清凭证FBRA1.只重置 2.重置并冲销
12.预收账款处理F-291.特殊总账标志  2.核对科目输入结转预收款DR:预收账款
13.结转预收款F-32   CR:应收账款
14.结算差额处理费用科目
15.折扣处理折扣科目
16.同时清多个客户未清项处理
17.银行手续费DR:银行存款 995
DR:银行费用-手续费 5
CR:应收账款 1000

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发表于 2014-11-19 17:31:54 | 显示全部楼层
嘘,低调。
本楼点评(0) 收起
发表于 2015-8-12 13:05:03 | 显示全部楼层
总结写得不错
本楼点评(0) 收起
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