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[FI问题] 应收应付科目的凭证里分配字段的值问题

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发表于 2019-9-19 17:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1赛跑币
用户提出要对供应商进行自动清账,发现应付账款的科目对应的凭证里的分配字段是空,看了FS00排序码设置的是客户,以为是这里设置错误,后来改成供应商后,测试录入凭证也无法带出分配字段,请问是什么原因?看了一下应付账款科目凭证里分配字段的值是销售订单的交货单号,具体截图我放在附件EXCEL文档里面了。测试的采购订单发票我是一个采购订单对应的一张发票

Catch.jpg

客户和供应商发票的分配字段对财务凭证的影响.xlsx

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发表于 2019-9-20 10:47:44 | 显示全部楼层
把供应商主数据和客户主数据里的排序码设一下试试。
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 楼主| 发表于 2019-9-23 10:12:42 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-9-20 10:47
把供应商主数据和客户主数据里的排序码设一下试试。

测试后发现是由供应商主数据上的排序码决定的,跟应付科目主数据上的排序码无关。但是,客户主数据上的排序码设置的是过账日期,但是还是带出来的交过单号,并且发票上的这个指定字段还是灰色不能修改,感觉应该是有另外的增强替代的效果

销售发票.xlsx

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发表于 2019-12-30 01:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
如果是增强 你是不是要去看看发票校验和替代那有没有做设置 默认给改成了什么?
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