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委外流程
1. 委外流程分两种,
1.1. 粗加工,即首道委外:建立委外商仓库,钢材用调拨单从钢材仓库调拨到委外商仓库,委外入库时,自动倒冲生成材料出库单冲减委外商余料,委外商的余料通过库存的收发存报表来查询;
1.2. 精加工后再委外:参照委外订单生成材料出库单,委外商的余料通过委外管理的委外材料余额表查询;
2. 重要参数
2.1. 允许超计划订单——是,同采购流程;
2.2. 到货/入库必须材料出库——严格控制,即必须先做材料出库才能做到货和入库;
2.3. 订单单价录入方式——取自供应商存货价格表,也就是录入委外订单时,自动从供应商存货价格表中带出暂估单价;
3. 供应商存货价格表,如果有新增物料或者单价有变动时,要及时维护,避免影响暂估成本;
4. 委外订货
4.1. 下委外订单时,检查子件信息是否正确(委外订单子件的型号、用量(系数)、倒冲仓库、供应类型(涉及钢材的粗加工是“倒冲”,其余是“领用”));如果一致有错,要反馈到技术部维护BOM;
4.2. 特别有两点:一是临时有变化的,比如32mm钢材改成30mm钢材,必须要修改子件信息才能下达订单;如果订单已经部分执行,则需关闭原订单,重下新的订单;
4.3. 其他同采购流程;
5. 委外出库,如果第二种流程,需要做材料出库单;如果第一种,不需要做,入库后自动生成;
6. 委外到货,同采购到货;
7. 委外入库,同采购入库;
8. 委外发票,同采购发票,不同的是,发票上的价格指的是加工费而非整个物料成本;
9. 委外核销
9.1. 每次入库后,要及时核销,以保证余额表的数据准确;而且没有核销,委外入库不能记账;
9.2. 一般用手工核销;批量核销没有红字核销的功能;
9.3. 核销时,选项不要修改;一般用自动,如果有报废,可以手工修改核销数量;
9.4. 入库单的核销日期问题,核销的时候如果出库没记账,核销日期为空,记账之后核销日期显示材料记账日期,如出库6月入库6月,记账6-25,则核销日期显示6-25;如果核销时,材料出库已经记账,则核销日期显示真正的核销日期;
9.5. 检查核销是否正确
9.5.1. 倒冲——倒冲出库和委外入库是一对一:故须达到:一张核销单只能有两行;单据日期一样;出库的单据数量=核销数量;
9.5.2. 委外发料——没有核销日期的材料出库单,查询委外订单收发明细表,是不是没有入库;
9.5.3. 完毕——记账之后,所有的委外入库单必须有核销日期;委外倒冲的出库单,只有负数没有核销日期;委外发料的出库单,没有入库的没有核销日期;材料出库单,核销之后记账之前,就会回写核销日期;
9.5.4. 材料出库单如果显示有核销日期,而累计核销数量为0;一般是红字入库退货引起的。
10. 委外入库成本,录入委外订单时,从供应商存货价格表带出单价,入库时,带到入库单的加工费;结算后,再回写加工费;核销并材料记账后,回写材料费;则入库单的单价=加工费+材料费